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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
AH Fonds commercial | 1 963 000.00 | | 1 963 000.00 | 1 963 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 336.00 | 163 238.00 | 65 098.00 | 228 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 371.00 | 4 400.00 | 18 971.00 | 23 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 269 457.00 | 170 054.00 | 2 099 402.00 | 2 269 457.00 |
BT Marchandises | 182 364.00 | | 182 364.00 | 182 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 686.00 | | 39 686.00 | 39 686.00 |
BZ Autres créances | 22 212.00 | | 22 212.00 | 22 212.00 |
CF Disponibilités | 225 909.00 | | 225 909.00 | 225 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 137.00 | | 472 137.00 | 472 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 741 594.00 | 170 054.00 | 2 571 539.00 | 2 741 594.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 371.00 | | | 23 371.00 |
CU Autres participations | 52 333.00 | | 52 333.00 | 52 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 136 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 351 717.00 | 774 210.00 | | 351 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 286.00 | 134 507.00 | | 147 286.00 |
DL TOTAL (I) | 916 002.00 | 1 061 717.00 | | 916 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 002 529.00 | 977 520.00 | | 1 002 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383 103.00 | 252 268.00 | | 383 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 031.00 | 223 277.00 | | 206 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 873.00 | 53 212.00 | | 63 873.00 |
EA Autres dettes | | 2 392.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 307.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 655 537.00 | 1 509 976.00 | | 1 655 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 571 539.00 | 2 571 692.00 | | 2 571 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 852 490.00 | 1 509 976.00 | | 852 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 233 680.00 | | 64 792.00 | 2 233 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 015.00 | 2 269 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 963 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 015.00 | 230 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 963 267.00 | | | 1 963 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 160.00 | | 64 342.00 | 195 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 254.00 | | 450.00 | 75 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 659.00 | 13 011.00 | 29 015.00 | 181 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 267.00 | | | 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 392.00 | 13 011.00 | 29 015.00 | 181 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 031.00 | 206 031.00 | | 206 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 816.00 | 21 816.00 | | 21 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 371.00 | 23 371.00 | | 23 371.00 |
UX Autres créances clients | 39 686.00 | 39 686.00 | | 39 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VB T. V. A. | 18 661.00 | 18 661.00 | | 18 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 001 145.00 | 198 098.00 | 715 979.00 | 1 001 145.00 |
VI Groupe et associés | 383 103.00 | 383 103.00 | | 383 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 204 200.00 | | | 204 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 348.00 | | | 179 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 092.00 | 7 092.00 | | 7 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 236.00 | 87 236.00 | | 87 236.00 |
VW T.V.A. | 9 112.00 | 9 112.00 | | 9 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 655 537.00 | 852 490.00 | 715 979.00 | 1 655 537.00 |