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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
AH Fonds commercial | 1 963 000.00 | | 1 963 000.00 | 1 963 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 828.00 | 150 556.00 | 30 272.00 | 180 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 371.00 | 4 359.00 | 19 012.00 | 23 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 221 355.00 | 157 332.00 | 2 064 023.00 | 2 221 355.00 |
BT Marchandises | 200 265.00 | 798.00 | 199 467.00 | 200 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 130.00 | | 48 130.00 | 48 130.00 |
BZ Autres créances | 47 298.00 | | 47 298.00 | 47 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 212 076.00 | | 212 076.00 | 212 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 087.00 | | 5 087.00 | 5 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 856.00 | 798.00 | 512 058.00 | 512 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 734 211.00 | 158 130.00 | 2 576 081.00 | 2 734 211.00 |
CU Autres participations | 51 739.00 | | 51 739.00 | 51 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 000.00 | 170 000.00 | | 136 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 638 150.00 | 561 692.00 | | 638 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 060.00 | 212 780.00 | | 136 060.00 |
DL TOTAL (I) | 927 210.00 | 961 472.00 | | 927 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 156 142.00 | 1 333 573.00 | | 1 156 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 746.00 | 281 602.00 | | 226 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 088.00 | 205 418.00 | | 209 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 702.00 | 50 012.00 | | 56 702.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 648 871.00 | 1 870 796.00 | | 1 648 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 576 081.00 | 2 832 268.00 | | 2 576 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 577.00 | 716 006.00 | | 672 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 948.00 | 1 262.00 | | 948.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 226 746.00 | | | 226 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 170 418.00 | | 50 936.00 | 2 170 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 221 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 963 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 963 267.00 | | | 1 963 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 057.00 | | 921.00 | 182 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 095.00 | | 50 015.00 | 25 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 386.00 | 29 587.00 | | 123 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 267.00 | | | 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 119.00 | 29 587.00 | | 123 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 626.00 | 732.00 | | 3 626.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 798.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 626.00 | 1 531.00 | | 3 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 626.00 | 1 531.00 | | 3 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 798.00 | | |
UG ‐ Financières | | 732.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 088.00 | 209 088.00 | | 209 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 958.00 | 17 958.00 | | 17 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 756.00 | 27 756.00 | | 27 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 371.00 | | 23 371.00 | 23 371.00 |
UX Autres créances clients | 48 130.00 | 48 130.00 | | 48 130.00 |
VB T. V. A. | 7 424.00 | 7 424.00 | | 7 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 154 790.00 | 178 497.00 | 706 259.00 | 1 154 790.00 |
VI Groupe et associés | 226 746.00 | 226 746.00 | | 226 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 055.00 | | | 177 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 486.00 | 30 486.00 | | 30 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 388.00 | 9 388.00 | | 9 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 886.00 | 100 515.00 | 23 371.00 | 123 886.00 |
VW T.V.A. | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 648 871.00 | 672 577.00 | 706 259.00 | 1 648 871.00 |