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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
AH Fonds commercial | 1 963 000.00 | | 1 963 000.00 | 1 963 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 907.00 | 120 969.00 | 58 938.00 | 179 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 371.00 | 3 626.00 | 19 745.00 | 23 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 170 418.00 | 127 012.00 | 2 043 406.00 | 2 170 418.00 |
BT Marchandises | 214 587.00 | | 214 587.00 | 214 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 304.00 | | 40 304.00 | 40 304.00 |
BZ Autres créances | 191 999.00 | | 191 999.00 | 191 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 237 834.00 | | 237 834.00 | 237 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 138.00 | | 4 138.00 | 4 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 862.00 | | 788 862.00 | 788 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 959 280.00 | 127 012.00 | 2 832 268.00 | 2 959 280.00 |
CU Autres participations | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 561 692.00 | 358 946.00 | | 561 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 780.00 | 202 746.00 | | 212 780.00 |
DL TOTAL (I) | 961 472.00 | 748 692.00 | | 961 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 333 573.00 | 1 507 998.00 | | 1 333 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 602.00 | 289 767.00 | | 281 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 418.00 | 239 330.00 | | 205 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 012.00 | 67 068.00 | | 50 012.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 870 796.00 | 2 104 355.00 | | 1 870 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 832 268.00 | 2 853 047.00 | | 2 832 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 281 602.00 | | | 281 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 170 418.00 | | | 2 170 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 170 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 963 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 963 267.00 | | | 1 963 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 057.00 | | | 182 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 095.00 | | | 25 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 381.00 | 30 005.00 | | 93 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 267.00 | | | 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 114.00 | 30 005.00 | | 93 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 781.00 | 1 846.00 | | 1 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 781.00 | 1 846.00 | | 1 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 781.00 | 1 846.00 | | 1 781.00 |
UG ‐ Financières | | 1 846.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 418.00 | 205 418.00 | | 205 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 473.00 | 16 473.00 | | 16 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 144.00 | 22 144.00 | | 22 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 371.00 | | 23 371.00 | 23 371.00 |
UX Autres créances clients | 40 304.00 | 40 304.00 | | 40 304.00 |
VB T. V. A. | 6 538.00 | 6 538.00 | | 6 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 331 845.00 | 177 055.00 | 706 547.00 | 1 331 845.00 |
VI Groupe et associés | 281 602.00 | 281 602.00 | | 281 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 624.00 | | | 175 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 572.00 | 6 572.00 | | 6 572.00 |
VP Divers | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 556.00 | 178 556.00 | | 178 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 811.00 | 236 440.00 | 23 371.00 | 259 811.00 |
VW T.V.A. | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 870 796.00 | 716 006.00 | 706 547.00 | 1 870 796.00 |