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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 970.00 | 7 040.00 | 8 930.00 | 15 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 946.00 | 484.00 | 1 462.00 | 1 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 650.00 | 2 364.00 | 5 286.00 | 7 650.00 |
BF Prêts | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 340.00 | 9 888.00 | 16 452.00 | 26 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 024.00 | | 16 024.00 | 16 024.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 030.00 | | 40 030.00 | 40 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 665.00 | | 15 665.00 | 15 665.00 |
BZ Autres créances | 222 949.00 | | 222 949.00 | 222 949.00 |
CF Disponibilités | 30 329.00 | | 30 329.00 | 30 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 879.00 | | 327 879.00 | 327 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 219.00 | 9 888.00 | 344 331.00 | 354 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DH Report à nouveau | 40 038.00 | 614.00 | | 40 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 663.00 | 39 424.00 | | 36 663.00 |
DL TOTAL (I) | 76 703.00 | 40 040.00 | | 76 703.00 |
DQ Provisions pour charges | 811.00 | 413.00 | | 811.00 |
DR TOTAL (IV) | 811.00 | 413.00 | | 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300.00 | 400.00 | | 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 287.00 | 63 144.00 | | 16 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 673.00 | 33 440.00 | | 185 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 267.00 | 42 725.00 | | 46 267.00 |
EA Autres dettes | 18 289.00 | 4 000.00 | | 18 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 816.00 | 143 709.00 | | 266 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 331.00 | 184 162.00 | | 344 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 031 325.00 | | 1 031 325.00 | 1 031 325.00 |
FG Production vendue services | 19 525.00 | | 19 525.00 | 19 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 050 849.00 | | 1 050 849.00 | 1 050 849.00 |
FM Production stockée | | | -9 309.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 042 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 583 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 323.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 615.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 989 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 287.00 | 15 594.00 | | 16 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 042 388.00 | 1 044 057.00 | | 1 042 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 005 725.00 | 1 004 633.00 | | 1 005 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 663.00 | 39 424.00 | | 36 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 887.00 | | 32 747.00 | 9 887.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 195.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 195.00 | 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 100.00 | 195.00 | 26 340.00 | 16 100.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 100.00 | | 9 596.00 | 16 100.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 050.00 | | 9 920.00 | 6 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 416.00 | | 22 280.00 | 3 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 422.00 | | 548.00 | 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 323.00 | | | 5 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 413.00 | 615.00 | 217.00 | 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 413.00 | 615.00 | 217.00 | 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 673.00 | 185 673.00 | | 185 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 816.00 | 13 816.00 | | 13 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 870.00 | 13 870.00 | | 13 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 289.00 | 18 289.00 | | 18 289.00 |
UP Prêts | 714.00 | | | 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 15 665.00 | | | 15 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 122.00 | | | 122.00 |
VB T. V. A. | 27 436.00 | | | 27 436.00 |
VC Groupe et associés | 190 339.00 | | | 190 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VI Groupe et associés | 16 287.00 | 16 287.00 | | 16 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45.00 | | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 270.00 | 241 496.00 | 774.00 | 242 270.00 |
VW T.V.A. | 14 765.00 | 14 765.00 | | 14 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 816.00 | 266 816.00 | | 266 816.00 |