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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 190.00 | 38 228.00 | 16 962.00 | 55 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 946.00 | 1 456.00 | 489.00 | 1 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 060.00 | 65 404.00 | 79 656.00 | 145 060.00 |
BF Prêts | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 403.00 | 105 088.00 | 99 315.00 | 204 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 17 161.00 | -17 161.00 | |
BT Marchandises | 105 504.00 | | 105 504.00 | 105 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 266 796.00 | | 266 796.00 | 266 796.00 |
CF Disponibilités | 269 380.00 | | 269 380.00 | 269 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 209.00 | 17 161.00 | 626 048.00 | 643 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 612.00 | 122 249.00 | 725 363.00 | 847 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DH Report à nouveau | 133 837.00 | 171 755.00 | | 133 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 466.00 | 62 082.00 | | 108 466.00 |
DK Provisions réglementées | 500.00 | | | 500.00 |
DL TOTAL (I) | 242 805.00 | 233 839.00 | | 242 805.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 850.00 | 4 846.00 | | 5 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 850.00 | 4 846.00 | | 5 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | 260.00 | | 78.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 470.00 | 24 313.00 | | 39 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 095.00 | 226 109.00 | | 351 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 389.00 | 64 668.00 | | 81 389.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
EA Autres dettes | 4 313.00 | 6 795.00 | | 4 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 709.00 | 322 510.00 | | 476 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 363.00 | 561 194.00 | | 725 363.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 470.00 | | | 39 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 545 735.00 | | 1 545 735.00 | 1 545 735.00 |
FG Production vendue services | 45 014.00 | | 45 014.00 | 45 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 590 749.00 | | 1 590 749.00 | 1 590 749.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 736.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 617 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 873 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 161.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 118.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 469 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 70.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | 128.00 | | 83.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 583.00 | 128.00 | | 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -583.00 | -58.00 | | -583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 470.00 | 24 313.00 | | 39 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 617 545.00 | 1 276 659.00 | | 1 617 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 509 079.00 | 1 214 577.00 | | 1 509 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 466.00 | 62 082.00 | | 108 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 545.00 | | 32 413.00 | 185 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 989.00 | 2 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 059.00 | 204 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 070.00 | 55 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 260.00 | | | 68 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 593.00 | | 32 413.00 | 114 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 614.00 | 28 543.00 | 13 070.00 | 89 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 840.00 | 10 458.00 | 13 070.00 | 40 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 775.00 | 18 085.00 | | 48 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 500.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 4 309.00 | 6 076.00 | 4 309.00 | 4 309.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 154.00 | 7 193.00 | 4 422.00 | 9 154.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 660.00 | 17 161.00 | 15 660.00 | 15 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 660.00 | 17 161.00 | 15 660.00 | 15 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 814.00 | 24 854.00 | 20 082.00 | 24 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 095.00 | 351 095.00 | | 351 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 023.00 | 33 023.00 | | 33 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 265.00 | 25 265.00 | | 25 265.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
UP Prêts | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 56 054.00 | 56 054.00 | | 56 054.00 |
VC Groupe et associés | 209 852.00 | 209 852.00 | | 209 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VI Groupe et associés | 39 470.00 | 39 470.00 | | 39 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 533.00 | 268 326.00 | 2 207.00 | 270 533.00 |
VW T.V.A. | 21 014.00 | 21 014.00 | | 21 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 709.00 | 476 709.00 | | 476 709.00 |