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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 260.00 | 40 840.00 | 27 420.00 | 68 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 946.00 | 1 262.00 | 684.00 | 1 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 647.00 | 47 513.00 | 65 134.00 | 112 647.00 |
BF Prêts | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 545.00 | 89 614.00 | 95 931.00 | 185 545.00 |
BT Marchandises | 50 413.00 | 15 660.00 | 34 753.00 | 50 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 383 118.00 | | 383 118.00 | 383 118.00 |
CF Disponibilités | 47 130.00 | | 47 130.00 | 47 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 923.00 | 15 660.00 | 465 263.00 | 480 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 469.00 | 105 274.00 | 561 194.00 | 666 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DH Report à nouveau | 171 755.00 | 154 900.00 | | 171 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 082.00 | 16 856.00 | | 62 082.00 |
DL TOTAL (I) | 233 839.00 | 171 757.00 | | 233 839.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 846.00 | 4 455.00 | | 4 846.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 846.00 | 4 455.00 | | 4 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260.00 | 150.00 | | 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 313.00 | 8 140.00 | | 24 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 109.00 | 209 509.00 | | 226 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 668.00 | 52 164.00 | | 64 668.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
EA Autres dettes | 6 795.00 | 6 173.00 | | 6 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 510.00 | 276 500.00 | | 322 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 194.00 | 452 712.00 | | 561 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 225 343.00 | | 1 225 343.00 | 1 225 343.00 |
FG Production vendue services | 48 548.00 | | 48 548.00 | 48 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 273 891.00 | | 1 273 891.00 | 1 273 891.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 276 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 637 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 660.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 435.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 190 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70.00 | | | 70.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128.00 | 7 163.00 | | 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128.00 | 7 163.00 | | 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58.00 | -7 163.00 | | -58.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 313.00 | 8 140.00 | | 24 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 276 659.00 | 1 166 698.00 | | 1 276 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 214 577.00 | 1 149 842.00 | | 1 214 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 082.00 | 16 856.00 | | 62 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 060.00 | | 486.00 | 185 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 260.00 | | | 68 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 593.00 | | | 114 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 207.00 | | 486.00 | 2 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 127.00 | 27 488.00 | | 62 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 382.00 | 10 458.00 | | 30 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 745.00 | 17 030.00 | | 31 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 109.00 | 226 109.00 | | 226 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 922.00 | 17 922.00 | | 17 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 017.00 | 16 017.00 | | 16 017.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
UP Prêts | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 34 262.00 | 34 262.00 | | 34 262.00 |
VC Groupe et associés | 345 837.00 | 345 837.00 | | 345 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VI Groupe et associés | 24 313.00 | 24 313.00 | | 24 313.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 074.00 | 383 381.00 | 2 693.00 | 386 074.00 |
VW T.V.A. | 26 539.00 | 26 539.00 | | 26 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 510.00 | 322 510.00 | | 322 510.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |