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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 260.00 | 30 382.00 | 37 878.00 | 68 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 946.00 | 1 067.00 | 879.00 | 1 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 647.00 | 30 678.00 | 81 969.00 | 112 647.00 |
BF Prêts | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 060.00 | 62 127.00 | 122 933.00 | 185 060.00 |
BT Marchandises | 77 117.00 | | 77 117.00 | 77 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
BZ Autres créances | 223 708.00 | | 223 708.00 | 223 708.00 |
CF Disponibilités | 26 048.00 | | 26 048.00 | 26 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 779.00 | | 329 779.00 | 329 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 839.00 | 62 127.00 | 452 712.00 | 514 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DH Report à nouveau | 154 900.00 | 117 585.00 | | 154 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 856.00 | 37 315.00 | | 16 856.00 |
DL TOTAL (I) | 171 757.00 | 154 902.00 | | 171 757.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 455.00 | 180.00 | | 4 455.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 455.00 | 180.00 | | 4 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | 471.00 | | 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 140.00 | 12 261.00 | | 8 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 509.00 | 158 085.00 | | 209 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 164.00 | 47 104.00 | | 52 164.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
EA Autres dettes | 6 173.00 | 2 955.00 | | 6 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 500.00 | 221 240.00 | | 276 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 712.00 | 376 322.00 | | 452 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 134 920.00 | | 1 134 920.00 | 1 134 920.00 |
FG Production vendue services | 31 468.00 | | 31 468.00 | 31 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 166 388.00 | | 1 166 386.00 | 1 166 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 166 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 662 046.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 252.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 134 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 163.00 | 29.00 | | 7 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 163.00 | 29.00 | | 7 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 163.00 | -29.00 | | -7 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 140.00 | 12 261.00 | | 8 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 166 698.00 | 1 109 555.00 | | 1 166 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 149 842.00 | 1 072 240.00 | | 1 149 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 856.00 | 37 315.00 | | 16 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 486.00 | | 574.00 | 184 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 260.00 | | | 68 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 593.00 | | | 114 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 633.00 | | 574.00 | 1 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 874.00 | 28 252.00 | | 33 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 208.00 | 11 174.00 | | 19 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 667.00 | 17 079.00 | | 14 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180.00 | 4 274.00 | | 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180.00 | 4 274.00 | | 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 509.00 | 209 509.00 | | 209 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 104.00 | 16 104.00 | | 16 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 944.00 | 13 944.00 | | 13 944.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 173.00 | 6 173.00 | | 6 173.00 |
UP Prêts | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VB T. V. A. | 32 086.00 | 32 086.00 | | 32 086.00 |
VC Groupe et associés | 190 881.00 | 190 881.00 | | 190 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VI Groupe et associés | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 822.00 | 226 615.00 | 2 207.00 | 228 822.00 |
VW T.V.A. | 17 256.00 | 17 256.00 | | 17 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 500.00 | 276 500.00 | | 276 500.00 |