| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 260.00 | 19 208.00 | 49 052.00 | 68 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 946.00 | 873.00 | 1 073.00 | 1 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 647.00 | 13 794.00 | 98 853.00 | 112 647.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 486.00 | 33 874.00 | 150 611.00 | 184 486.00 |
BT Marchandises | 39 272.00 | | 39 272.00 | 39 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 149 805.00 | | 149 805.00 | 149 805.00 |
CF Disponibilités | 36 371.00 | | 36 371.00 | 36 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 711.00 | | 225 711.00 | 225 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 196.00 | 33 874.00 | 376 322.00 | 410 196.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DH Report à nouveau | 117 585.00 | 76 701.00 | | 117 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 315.00 | 40 884.00 | | 37 315.00 |
DL TOTAL (I) | 154 902.00 | 117 587.00 | | 154 902.00 |
DQ Provisions pour charges | 180.00 | 12.00 | | 180.00 |
DR TOTAL (IV) | 180.00 | 12.00 | | 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471.00 | 395.00 | | 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 261.00 | 13 304.00 | | 12 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 085.00 | 217 722.00 | | 158 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 104.00 | 43 035.00 | | 47 104.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 364.00 | | | 364.00 |
EA Autres dettes | 2 955.00 | 22 049.00 | | 2 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 240.00 | 296 505.00 | | 221 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 322.00 | 414 105.00 | | 376 322.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 077 395.00 | | 1 077 395.00 | 1 077 395.00 |
FG Production vendue services | 30 067.00 | | 30 067.00 | 30 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 107 462.00 | | 1 107 462.00 | 1 107 462.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 108 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 567 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 667.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 252.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 168.00 | |
GE Autres charges | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 059 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 639.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 830.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 830.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29.00 | 3 830.00 | | -29.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 261.00 | 13 304.00 | | 12 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 109 555.00 | 1 108 447.00 | | 1 109 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 072 240.00 | 1 067 564.00 | | 1 072 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 315.00 | 40 884.00 | | 37 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 286.00 | | 257 584.00 | 68 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 1 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 141 324.00 | 60.00 | 184 486.00 | 141 324.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 141 324.00 | | 114 593.00 | 141 324.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 970.00 | | 52 290.00 | 15 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 159.00 | | 204 757.00 | 51 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 157.00 | | 537.00 | 1 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 622.00 | 16 252.00 | | 17 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 556.00 | 7 652.00 | | 11 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 066.00 | 8 601.00 | | 6 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12.00 | 168.00 | | 12.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12.00 | 168.00 | | 12.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 085.00 | 158 085.00 | | 158 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 043.00 | 11 043.00 | | 11 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
UP Prêts | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VB T. V. A. | 34 489.00 | 34 489.00 | | 34 489.00 |
VC Groupe et associés | 108 362.00 | 108 362.00 | | 108 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VI Groupe et associés | 12 261.00 | 12 261.00 | | 12 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 701.00 | 150 068.00 | 1 633.00 | 151 701.00 |
VW T.V.A. | 19 143.00 | 19 143.00 | | 19 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 240.00 | 221 240.00 | | 221 240.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |