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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 970.00 | 11 556.00 | 4 413.00 | 15 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 946.00 | 678.00 | 1 268.00 | 1 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 214.00 | 5 388.00 | 18 826.00 | 24 214.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BF Prêts | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 286.00 | 17 622.00 | 50 664.00 | 68 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 108.00 | | 27 108.00 | 27 108.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 44 831.00 | | 44 831.00 | 44 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 073.00 | | 20 073.00 | 20 073.00 |
BZ Autres créances | 233 770.00 | | 233 770.00 | 233 770.00 |
CF Disponibilités | 37 407.00 | | 37 407.00 | 37 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 441.00 | | 363 441.00 | 363 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 727.00 | 17 622.00 | 414 105.00 | 431 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2.00 | | | 2.00 |
DH Report à nouveau | 76 701.00 | | | 76 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 884.00 | | | 40 884.00 |
DL TOTAL (I) | 117 587.00 | | | 117 587.00 |
DQ Provisions pour charges | 12.00 | | | 12.00 |
DR TOTAL (IV) | 12.00 | | | 12.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395.00 | | | 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 304.00 | | | 13 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 722.00 | | | 217 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 035.00 | | | 43 035.00 |
EA Autres dettes | 22 049.00 | | | 22 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 505.00 | | | 296 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 105.00 | | | 414 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 505.00 | | | 296 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 395.00 | | | 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 073 664.00 | | 1 073 664.00 | 1 073 664.00 |
FG Production vendue services | 25 008.00 | | 25 008.00 | 25 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 098 672.00 | | 1 098 672.00 | 1 098 672.00 |
FM Production stockée | | | 4 801.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 104 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 659 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 735.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 054 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 303.00 | | | 303.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 304.00 | | | 13 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 108 447.00 | | | 1 108 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 067 564.00 | | | 1 067 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 884.00 | | | 40 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 340.00 | | 58 510.00 | 26 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 564.00 | | 68 286.00 | 16 564.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 564.00 | | 51 159.00 | 16 564.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 970.00 | | | 15 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 596.00 | | 58 127.00 | 9 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 774.00 | | 382.00 | 774.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 16 564.00 | | | 16 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 888.00 | 7 735.00 | | 9 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 040.00 | 4 517.00 | | 7 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 848.00 | 3 218.00 | | 2 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 811.00 | 5.00 | 803.00 | 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 811.00 | 5.00 | 803.00 | 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 722.00 | 217 722.00 | | 217 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 286.00 | 8 286.00 | | 8 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 297.00 | 18 297.00 | | 18 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 049.00 | 22 049.00 | | 22 049.00 |
UP Prêts | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 20 073.00 | | | 20 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 122.00 | | | 122.00 |
VB T. V. A. | 34 846.00 | | | 34 846.00 |
VC Groupe et associés | 163 962.00 | | | 163 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VI Groupe et associés | 13 304.00 | 13 304.00 | | 13 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 060.00 | | | 25 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252.00 | | | 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 252.00 | 254 096.00 | 1 157.00 | 255 252.00 |
VW T.V.A. | 14 610.00 | 14 610.00 | | 14 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 505.00 | 296 505.00 | | 296 505.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |