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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 410.00 | 2 686.00 | 724.00 | 3 410.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
AP Constructions | 732.00 | 504.00 | 228.00 | 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 722.00 | 44 626.00 | 3 096.00 | 47 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 879.00 | 21 208.00 | 4 671.00 | 25 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 123.00 | 70 404.00 | 8 718.00 | 79 123.00 |
BP En cours de production de services | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
BT Marchandises | 41 122.00 | | 41 122.00 | 41 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 392.00 | | 91 392.00 | 91 392.00 |
BZ Autres créances | 14 533.00 | | 14 533.00 | 14 533.00 |
CF Disponibilités | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 640.00 | | 151 640.00 | 151 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 763.00 | 70 404.00 | 160 359.00 | 230 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -53 878.00 | | | -53 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 738.00 | | | 5 738.00 |
DL TOTAL (I) | -43 140.00 | | | -43 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 740.00 | | | 118 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 660.00 | | | 56 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 782.00 | | | 27 782.00 |
EA Autres dettes | 318.00 | | | 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 499.00 | | | 203 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 359.00 | | | 160 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 499.00 | | | 203 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 214 233.00 | | 214 233.00 | 214 233.00 |
FG Production vendue services | 187 786.00 | | 187 786.00 | 187 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 019.00 | | 402 019.00 | 402 019.00 |
FM Production stockée | | | 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 165 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | | | -30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 976.00 | | | 402 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 238.00 | | | 397 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 738.00 | | | 5 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 876.00 | | 4 247.00 | 74 876.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 123.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 086.00 | | 4 247.00 | 70 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 380.00 | 3 024.00 | | 67 380.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 962.00 | 724.00 | | 1 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 038.00 | 2 300.00 | | 64 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 660.00 | 56 660.00 | | 56 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 061.00 | 8 061.00 | | 8 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
UX Autres créances clients | 91 392.00 | | | 91 392.00 |
VB T. V. A. | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
VC Groupe et associés | 5 584.00 | | | 5 584.00 |
VI Groupe et associés | 118 740.00 | 118 740.00 | | 118 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 146.00 | | | 6 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 924.00 | 105 924.00 | | 105 924.00 |
VW T.V.A. | 9 118.00 | 9 118.00 | | 9 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 499.00 | 203 499.00 | | 203 499.00 |