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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
AP Constructions | 732.00 | 650.00 | 82.00 | 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 881.00 | 53 218.00 | 8 663.00 | 61 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 879.00 | 23 636.00 | 2 243.00 | 25 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 281.00 | 82 294.00 | 10 988.00 | 93 281.00 |
BP En cours de production de services | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
BT Marchandises | 51 411.00 | | 51 411.00 | 51 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 031.00 | | 81 031.00 | 81 031.00 |
BZ Autres créances | 13 517.00 | | 13 517.00 | 13 517.00 |
CF Disponibilités | 23 867.00 | | 23 867.00 | 23 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 929.00 | | 3 929.00 | 3 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 696.00 | | 174 696.00 | 174 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 978.00 | 82 294.00 | 185 684.00 | 267 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -45 198.00 | | | -45 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
DL TOTAL (I) | -37 401.00 | | | -37 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 987.00 | | | 159 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 717.00 | | | 37 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 467.00 | | | 23 467.00 |
EA Autres dettes | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 085.00 | | | 223 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 684.00 | | | 185 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 085.00 | | | 223 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 252 435.00 | | 252 435.00 | 252 435.00 |
FG Production vendue services | 178 279.00 | | 178 279.00 | 178 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 714.00 | | 430 714.00 | 430 714.00 |
FM Production stockée | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 191 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | | | -10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 014.00 | | | 431 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 217.00 | | | 428 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 250.00 | | 5 031.00 | 88 250.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 281.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 461.00 | | 5 031.00 | 83 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 117.00 | 7 176.00 | | 75 117.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 328.00 | 7 176.00 | | 70 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 717.00 | 37 717.00 | | 37 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 136.00 | 10 136.00 | | 10 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
UX Autres créances clients | 80 571.00 | | | 80 571.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 460.00 | | | 460.00 |
VB T. V. A. | 771.00 | | | 771.00 |
VC Groupe et associés | 5 857.00 | | | 5 857.00 |
VI Groupe et associés | 159 987.00 | 159 987.00 | | 159 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 889.00 | | | 6 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 477.00 | 98 477.00 | | 98 477.00 |
VW T.V.A. | 8 289.00 | 8 289.00 | | 8 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 085.00 | 223 085.00 | | 223 085.00 |