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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
AP Constructions | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 306.00 | 60 830.00 | 4 476.00 | 65 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 049.00 | 25 396.00 | 8 653.00 | 34 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 877.00 | 91 748.00 | 13 129.00 | 104 877.00 |
BP En cours de production de services | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
BT Marchandises | 54 118.00 | | 54 118.00 | 54 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 506.00 | | 29 506.00 | 29 506.00 |
BZ Autres créances | 111 954.00 | | 111 954.00 | 111 954.00 |
CF Disponibilités | 61 489.00 | | 61 489.00 | 61 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 193.00 | | 9 193.00 | 9 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 079.00 | | 267 079.00 | 267 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 956.00 | 91 748.00 | 280 208.00 | 371 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 015.00 | | | -40 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
DL TOTAL (I) | -31 478.00 | | | -31 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 154.00 | | | 217 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 951.00 | | | 76 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 582.00 | | | 17 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 687.00 | | | 311 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 208.00 | | | 280 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 687.00 | | | 311 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 207 289.00 | | 207 289.00 | 207 289.00 |
FG Production vendue services | 177 116.00 | | 177 116.00 | 177 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 405.00 | | 384 405.00 | 384 405.00 |
FM Production stockée | | | -181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180 824.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 264.00 | |
GE Autres charges | | | 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123.00 | | | 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123.00 | | | 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113.00 | | | 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 348.00 | | | 384 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 811.00 | | | 380 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 911.00 | | 5 966.00 | 98 911.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 877.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 121.00 | | 5 966.00 | 94 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 484.00 | 4 264.00 | | 87 484.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 694.00 | 4 264.00 | | 82 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 951.00 | 76 951.00 | | 76 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 318.00 | 11 318.00 | | 11 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
UX Autres créances clients | 25 937.00 | 25 937.00 | | 25 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
VB T. V. A. | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VI Groupe et associés | 217 154.00 | 217 154.00 | | 217 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 488.00 | 108 488.00 | | 108 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 193.00 | 9 193.00 | | 9 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 653.00 | 150 653.00 | | 150 653.00 |
VW T.V.A. | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 687.00 | 311 687.00 | | 311 687.00 |