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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
AP Constructions | 732.00 | 577.00 | 155.00 | 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 850.00 | 47 329.00 | 9 521.00 | 56 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 879.00 | 22 422.00 | 3 457.00 | 25 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 250.00 | 75 117.00 | 13 133.00 | 88 250.00 |
BP En cours de production de services | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
BT Marchandises | 40 227.00 | | 40 227.00 | 40 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 437.00 | | 35 437.00 | 35 437.00 |
BZ Autres créances | 69 898.00 | | 69 898.00 | 69 898.00 |
CF Disponibilités | 2 969.00 | | 2 969.00 | 2 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 478.00 | | 6 478.00 | 6 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 650.00 | | 155 650.00 | 155 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 900.00 | 75 117.00 | 168 783.00 | 243 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 140.00 | | | -48 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
DL TOTAL (I) | -40 198.00 | | | -40 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 800.00 | | | 141 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 064.00 | | | 47 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 914.00 | | | 19 914.00 |
EA Autres dettes | 203.00 | | | 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 981.00 | | | 208 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 783.00 | | | 168 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 981.00 | | | 208 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 224 353.00 | | 224 353.00 | 224 353.00 |
FG Production vendue services | 209 246.00 | | 209 246.00 | 209 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 599.00 | | 433 599.00 | 433 599.00 |
FM Production stockée | | | -701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 182 163.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51.00 | | | 51.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51.00 | | | 51.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41.00 | | | 41.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 959.00 | | | 432 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 017.00 | | | 430 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 123.00 | | 9 128.00 | 79 123.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 250.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 333.00 | | 9 128.00 | 74 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 404.00 | 4 713.00 | | 70 404.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 686.00 | 724.00 | | 2 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 338.00 | 3 989.00 | | 66 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 064.00 | 47 064.00 | | 47 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 572.00 | 9 572.00 | | 9 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
UX Autres créances clients | 35 437.00 | | | 35 437.00 |
VB T. V. A. | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
VC Groupe et associés | 6 194.00 | | | 6 194.00 |
VI Groupe et associés | 141 800.00 | 141 800.00 | | 141 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 001.00 | | | 62 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 478.00 | | | 6 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 813.00 | 111 813.00 | | 111 813.00 |
VW T.V.A. | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 981.00 | 208 981.00 | | 208 981.00 |