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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 930.00 | 3 860.00 | 70.00 | 3 930.00 |
AP Constructions | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 306.00 | 63 736.00 | 6 570.00 | 70 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 648.00 | 26 876.00 | 13 771.00 | 40 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 025.00 | 98 614.00 | 20 412.00 | 119 025.00 |
BP En cours de production de services | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BT Marchandises | 63 478.00 | | 63 478.00 | 63 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 398.00 | 595.00 | 37 803.00 | 38 398.00 |
BZ Autres créances | 101 741.00 | | 101 741.00 | 101 741.00 |
CF Disponibilités | 55 809.00 | | 55 809.00 | 55 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 113.00 | 595.00 | 260 518.00 | 261 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 138.00 | 99 208.00 | 280 930.00 | 380 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 478.00 | | | -36 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
DL TOTAL (I) | -30 341.00 | | | -30 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 341.00 | | | 267 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 871.00 | | | 25 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 413.00 | | | 17 413.00 |
EA Autres dettes | 639.00 | | | 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 271.00 | | | 311 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 930.00 | | | 280 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 271.00 | | | 311 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 877.00 | | 14 148.00 | 104 877.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 025.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 380.00 | | 2 550.00 | 1 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 087.00 | | 11 598.00 | 100 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 748.00 | 6 866.00 | | 91 748.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 380.00 | 2 480.00 | | 1 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 958.00 | 4 386.00 | | 86 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 595.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 595.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 595.00 | | |