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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
AP Constructions | 732.00 | 724.00 | 8.00 | 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 420.00 | 57 216.00 | 7 204.00 | 64 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 969.00 | 24 755.00 | 4 215.00 | 28 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 911.00 | 87 484.00 | 11 427.00 | 98 911.00 |
BP En cours de production de services | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
BT Marchandises | 59 728.00 | | 59 728.00 | 59 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 754.00 | | 32 754.00 | 32 754.00 |
BZ Autres créances | 107 657.00 | | 107 657.00 | 107 657.00 |
CF Disponibilités | 14 102.00 | | 14 102.00 | 14 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 769.00 | | 215 769.00 | 215 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 680.00 | 87 484.00 | 227 196.00 | 314 680.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 401.00 | | | -42 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
DL TOTAL (I) | -35 015.00 | | | -35 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 794.00 | | | 198 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 253.00 | | | 43 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 410.00 | | | 18 410.00 |
EA Autres dettes | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 211.00 | | | 262 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 196.00 | | | 227 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 211.00 | | | 262 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 257 112.00 | | 257 112.00 | 257 112.00 |
FG Production vendue services | 202 086.00 | | 202 086.00 | 202 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 198.00 | | 459 198.00 | 459 198.00 |
FM Production stockée | | | 58.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 208 149.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 409.00 | | | 460 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 023.00 | | | 458 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 281.00 | | 5 630.00 | 93 281.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 911.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 492.00 | | 5 630.00 | 88 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 294.00 | 5 190.00 | | 82 294.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 504.00 | 5 190.00 | | 77 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 253.00 | 43 253.00 | | 43 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 159.00 | 10 159.00 | | 10 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
UX Autres créances clients | 32 293.00 | 32 293.00 | | 32 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VB T. V. A. | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VI Groupe et associés | 198 794.00 | 198 794.00 | | 198 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 246.00 | 106 246.00 | | 106 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 940.00 | 140 940.00 | | 140 940.00 |
VW T.V.A. | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 211.00 | 262 211.00 | | 262 211.00 |