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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 140 000.00 | | 2 140 000.00 | 2 140 000.00 |
AP Constructions | 167 568.00 | 22 144.00 | 145 425.00 | 167 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 500.00 | 2 020.00 | 8 480.00 | 10 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 020.00 | 6 849.00 | 21 171.00 | 28 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 344.00 | 1 204.00 | 34 140.00 | 35 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 381 432.00 | 32 217.00 | 2 349 215.00 | 2 381 432.00 |
BT Marchandises | 332 710.00 | | 332 710.00 | 332 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 745.00 | | 43 745.00 | 43 745.00 |
BZ Autres créances | 48 876.00 | | 48 876.00 | 48 876.00 |
CF Disponibilités | 123 966.00 | | 123 966.00 | 123 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 914.00 | | 551 914.00 | 551 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 933 347.00 | 32 217.00 | 2 901 129.00 | 2 933 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 319.00 | | | -23 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 010.00 | -23 319.00 | | 142 010.00 |
DL TOTAL (I) | 128 691.00 | -13 319.00 | | 128 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 921 536.00 | 2 103 341.00 | | 1 921 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490 000.00 | 608 429.00 | | 490 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 571.00 | 221 281.00 | | 237 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 332.00 | 69 077.00 | | 123 332.00 |
EA Autres dettes | | 127 183.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 772 438.00 | 3 129 310.00 | | 2 772 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 901 129.00 | 3 115 991.00 | | 2 901 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 377 212.00 | | 4 220.00 | 2 377 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 381 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 140 000.00 | | | 2 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 868.00 | | 4 220.00 | 201 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 344.00 | | | 35 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 333.00 | 19 680.00 | | 11 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 333.00 | 19 680.00 | | 11 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 571.00 | 237 571.00 | | 237 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 937.00 | 24 937.00 | | 24 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 978.00 | 57 978.00 | | 57 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 471.00 | 31 471.00 | | 31 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 344.00 | 35 344.00 | | 35 344.00 |
UX Autres créances clients | 43 745.00 | | | 43 745.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 877.00 | | | 877.00 |
VB T. V. A. | 24 977.00 | | | 24 977.00 |
VC Groupe et associés | 15 001.00 | | | 15 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 921 344.00 | 174 209.00 | 718 112.00 | 1 921 344.00 |
VI Groupe et associés | 490 000.00 | 490 000.00 | | 490 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 172 132.00 | | | 172 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 002.00 | 8 002.00 | | 8 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 021.00 | | | 8 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 582.00 | 130 582.00 | 718 112.00 | 130 582.00 |
VW T.V.A. | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 772 438.00 | 1 025 304.00 | 718 112.00 | 2 772 438.00 |