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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 140 000.00 | | 2 140 000.00 | 2 140 000.00 |
AP Constructions | 170 143.00 | 78 831.00 | 91 313.00 | 170 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 018.00 | 10 520.00 | 3 498.00 | 14 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 120.00 | 26 989.00 | 13 131.00 | 40 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 865.00 | 4 970.00 | 44 895.00 | 49 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 414 146.00 | 121 309.00 | 2 292 837.00 | 2 414 146.00 |
BT Marchandises | 303 291.00 | | 303 291.00 | 303 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 483.00 | | 61 483.00 | 61 483.00 |
BZ Autres créances | 28 640.00 | | 28 640.00 | 28 640.00 |
CF Disponibilités | 7 180.00 | | 7 180.00 | 7 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 883.00 | | 400 883.00 | 400 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 815 029.00 | 121 309.00 | 2 693 720.00 | 2 815 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 258 869.00 | 258 538.00 | | 258 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 908.00 | 32 331.00 | | 78 908.00 |
DL TOTAL (I) | 348 777.00 | 301 869.00 | | 348 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 552 522.00 | 1 558 408.00 | | 1 552 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 770.00 | 375 893.00 | | 395 770.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 754.00 | 2 934.00 | | 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 398.00 | 420 343.00 | | 320 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 500.00 | 76 464.00 | | 75 500.00 |
EA Autres dettes | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 344 943.00 | 2 436 042.00 | | 2 344 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 693 720.00 | 2 737 911.00 | | 2 693 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 065 392.00 | 1 095 208.00 | | 1 065 392.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 395 770.00 | | | 395 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 412 778.00 | | 1 368.00 | 2 412 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 414 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 140 000.00 | | | 2 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 913.00 | | 1 368.00 | 222 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 865.00 | | | 49 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 421.00 | 21 918.00 | | 94 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 421.00 | 21 918.00 | | 94 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 398.00 | 320 398.00 | | 320 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 388.00 | 40 388.00 | | 40 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 620.00 | 27 620.00 | | 27 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 865.00 | | 49 865.00 | 49 865.00 |
UX Autres créances clients | 61 483.00 | 61 483.00 | | 61 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VB T. V. A. | 15 317.00 | 15 317.00 | | 15 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 255.00 | 145 255.00 | | 145 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 407 266.00 | 127 716.00 | 487 088.00 | 1 407 266.00 |
VI Groupe et associés | 395 770.00 | 395 770.00 | | 395 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 122.00 | | | 68 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 063.00 | 10 063.00 | | 10 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 277.00 | 90 412.00 | 49 865.00 | 140 277.00 |
VW T.V.A. | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 344 189.00 | 1 064 638.00 | 487 088.00 | 2 344 189.00 |