| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 140 000.00 | | 2 140 000.00 | 2 140 000.00 |
AP Constructions | 170 143.00 | 64 499.00 | 105 644.00 | 170 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 018.00 | 8 145.00 | 5 873.00 | 14 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 751.00 | 21 777.00 | 16 974.00 | 38 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 865.00 | 4 340.00 | 45 525.00 | 49 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 412 778.00 | 98 761.00 | 2 314 016.00 | 2 412 778.00 |
BT Marchandises | 322 338.00 | | 322 338.00 | 322 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 205.00 | | 36 205.00 | 36 205.00 |
BZ Autres créances | 55 503.00 | | 55 503.00 | 55 503.00 |
CF Disponibilités | 9 848.00 | | 9 848.00 | 9 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 423 895.00 | | 423 895.00 | 423 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 836 672.00 | 98 761.00 | 2 737 911.00 | 2 836 672.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 865.00 | | | 49 865.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 258 538.00 | 172 124.00 | | 258 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 331.00 | 128 414.00 | | 32 331.00 |
DL TOTAL (I) | 301 869.00 | 311 538.00 | | 301 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 558 408.00 | 1 728 176.00 | | 1 558 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 893.00 | 393 586.00 | | 375 893.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 343.00 | 220 274.00 | | 420 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 464.00 | 99 138.00 | | 76 464.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 436 042.00 | 2 441 174.00 | | 2 436 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 737 911.00 | 2 752 712.00 | | 2 737 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 095 208.00 | 1 024 700.00 | | 1 095 208.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 398 824.00 | | 15 187.00 | 2 398 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 233.00 | 2 412 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 233.00 | 222 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 140 000.00 | | | 2 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 480.00 | | 666.00 | 223 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 344.00 | | 14 521.00 | 35 344.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 460.00 | 22 022.00 | 61.00 | 72 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 460.00 | 22 022.00 | 61.00 | 72 460.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 343.00 | 420 343.00 | | 420 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 832.00 | 35 832.00 | | 35 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 029.00 | 35 029.00 | | 35 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 865.00 | 49 865.00 | | 49 865.00 |
UX Autres créances clients | 36 205.00 | 36 205.00 | | 36 205.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VB T. V. A. | 19 898.00 | 19 898.00 | | 19 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 504.00 | 91 504.00 | | 91 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 466 904.00 | 126 070.00 | 491 739.00 | 1 466 904.00 |
VI Groupe et associés | 375 893.00 | 375 893.00 | | 375 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 481 144.00 | | | 1 481 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 619 067.00 | | | 1 619 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 191.00 | 32 191.00 | | 32 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 573.00 | 141 573.00 | | 141 573.00 |
VW T.V.A. | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 433 108.00 | 1 092 274.00 | 491 739.00 | 2 433 108.00 |