| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 140 000.00 | | 2 140 000.00 | 2 140 000.00 |
AP Constructions | 170 143.00 | 50 168.00 | 119 976.00 | 170 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 018.00 | 5 770.00 | 8 248.00 | 14 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 319.00 | 16 523.00 | 22 796.00 | 39 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 344.00 | 3 503.00 | 31 841.00 | 35 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 398 824.00 | 75 964.00 | 2 322 860.00 | 2 398 824.00 |
BT Marchandises | 336 903.00 | | 336 903.00 | 336 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 522.00 | | 43 522.00 | 43 522.00 |
BZ Autres créances | 45 419.00 | | 45 419.00 | 45 419.00 |
CF Disponibilités | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 852.00 | | 429 852.00 | 429 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 828 676.00 | 75 964.00 | 2 752 712.00 | 2 828 676.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 344.00 | | | 35 344.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 172 124.00 | 87 691.00 | | 172 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 414.00 | 114 433.00 | | 128 414.00 |
DL TOTAL (I) | 311 538.00 | 213 124.00 | | 311 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 728 176.00 | 1 799 702.00 | | 1 728 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 586.00 | 439 384.00 | | 393 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 274.00 | 263 316.00 | | 220 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 138.00 | 87 125.00 | | 99 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 441 174.00 | 2 589 527.00 | | 2 441 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 752 712.00 | 2 802 651.00 | | 2 752 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 024 700.00 | 984 701.00 | | 1 024 700.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 381 432.00 | | 17 392.00 | 2 381 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 398 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 140 000.00 | | | 2 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 088.00 | | 17 392.00 | 206 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 344.00 | | | 35 344.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 359.00 | 21 101.00 | | 51 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 359.00 | 21 101.00 | | 51 359.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 274.00 | 220 274.00 | | 220 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 437.00 | 55 437.00 | | 55 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 703.00 | 36 703.00 | | 36 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 344.00 | 35 344.00 | | 35 344.00 |
UX Autres créances clients | 43 522.00 | 43 522.00 | | 43 522.00 |
VB T. V. A. | 13 862.00 | 13 862.00 | | 13 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 349.00 | 123 349.00 | | 123 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 604 826.00 | 188 352.00 | 759 636.00 | 1 604 826.00 |
VI Groupe et associés | 393 586.00 | 393 586.00 | | 393 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 987.00 | | | 185 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 135.00 | 13 135.00 | | 13 135.00 |
VP Divers | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 960.00 | 17 960.00 | | 17 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 695.00 | 124 695.00 | | 124 695.00 |
VW T.V.A. | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 441 174.00 | 1 024 700.00 | 759 636.00 | 2 441 174.00 |