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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 140 000.00 | | 2 140 000.00 | 2 140 000.00 |
AP Constructions | 167 568.00 | 36 107.00 | 131 461.00 | 167 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 500.00 | 3 692.00 | 6 808.00 | 10 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 020.00 | 11 560.00 | 16 460.00 | 28 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 344.00 | 1 394.00 | 33 950.00 | 35 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 381 432.00 | 52 753.00 | 2 328 679.00 | 2 381 432.00 |
BT Marchandises | 343 054.00 | | 343 054.00 | 343 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 814.00 | | 43 814.00 | 43 814.00 |
BZ Autres créances | 77 606.00 | | 77 606.00 | 77 606.00 |
CF Disponibilités | 9 088.00 | | 9 088.00 | 9 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 972.00 | | 473 972.00 | 473 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 855 404.00 | 52 753.00 | 2 802 651.00 | 2 855 404.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 344.00 | | | 35 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 87 691.00 | | | 87 691.00 |
DH Report à nouveau | | -23 319.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 433.00 | 142 010.00 | | 114 433.00 |
DL TOTAL (I) | 213 124.00 | 128 691.00 | | 213 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 799 702.00 | 1 921 536.00 | | 1 799 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439 384.00 | 490 000.00 | | 439 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 316.00 | 237 571.00 | | 263 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 125.00 | 123 332.00 | | 87 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 589 527.00 | 2 772 438.00 | | 2 589 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 802 651.00 | 2 901 129.00 | | 2 802 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 984 701.00 | 1 025 304.00 | | 984 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 381 432.00 | | | 2 381 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 381 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 140 000.00 | | | 2 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 088.00 | | | 206 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 344.00 | | | 35 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 013.00 | 20 346.00 | | 31 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 013.00 | 20 346.00 | | 31 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 316.00 | 263 316.00 | | 263 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 408.00 | 30 408.00 | | 30 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 663.00 | 52 663.00 | | 52 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 344.00 | | | 35 344.00 |
UX Autres créances clients | 43 814.00 | | | 43 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 257.00 | | | 257.00 |
VB T. V. A. | 10 513.00 | | | 10 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 889.00 | 8 889.00 | | 8 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 790 813.00 | 185 987.00 | 760 780.00 | 1 790 813.00 |
VI Groupe et associés | 439 384.00 | 439 384.00 | | 439 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 530.00 | | | 180 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 606.00 | | | 63 606.00 |
VP Divers | 760.00 | | | 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 410.00 | | | 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 174.00 | 121 830.00 | 35 344.00 | 157 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 589 527.00 | 984 701.00 | 760 780.00 | 2 589 527.00 |