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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AH Fonds commercial | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
AP Constructions | 955 356.00 | 122 441.00 | 832 914.00 | 955 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 029.00 | 2 893.00 | 9 135.00 | 12 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 032.00 | 5 552.00 | 9 479.00 | 15 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 145 618.00 | 130 888.00 | 1 014 730.00 | 1 145 618.00 |
BT Marchandises | 25 753.00 | | 25 753.00 | 25 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 913.00 | | 59 913.00 | 59 913.00 |
BZ Autres créances | 94 676.00 | | 94 676.00 | 94 676.00 |
CF Disponibilités | 157 872.00 | | 157 872.00 | 157 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 090.00 | | 69 090.00 | 69 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 307.00 | | 407 307.00 | 407 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 926.00 | 130 888.00 | 1 422 038.00 | 1 552 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -375 190.00 | | | -375 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 437.00 | -375 190.00 | | 6 437.00 |
DL TOTAL (I) | -268 752.00 | -275 190.00 | | -268 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 841 356.00 | 978 393.00 | | 841 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 335.00 | 408 087.00 | | 416 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 532.00 | 423 224.00 | | 282 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 564.00 | 90 194.00 | | 150 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 690 790.00 | 1 899 899.00 | | 1 690 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 038.00 | 1 624 709.00 | | 1 422 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 151 495.00 | | 3 151 495.00 | 3 151 495.00 |
FG Production vendue services | 154 589.00 | | 154 589.00 | 154 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 306 084.00 | | 3 306 084.00 | 3 306 084.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 135 034.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 475 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 918 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 352 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 663 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 854.00 | |
GE Autres charges | | | 284 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 446 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GN Différences positives de change | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 737.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 550.00 | | | 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 550.00 | | | 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -550.00 | | | -550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 475 220.00 | 1 714 005.00 | | 3 475 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 468 782.00 | 2 089 196.00 | | 3 468 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 437.00 | -375 190.00 | | 6 437.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 116 907.00 | 4 399.00 | | 116 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 143 109.00 | | | 1 143 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 145 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 982 419.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 979 909.00 | | | 979 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 034.00 | 101 854.00 | | 29 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 034.00 | 101 854.00 | | 29 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 416 336.00 | 416 336.00 | | 416 336.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 532.00 | 282 532.00 | | 282 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 882.00 | 223 682.00 | 1 200.00 | 224 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 690 791.00 | 989 252.00 | 576 954.00 | 1 690 791.00 |