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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AH Fonds commercial | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
AP Constructions | 955 357.00 | 217 978.00 | 737 379.00 | 955 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 720.00 | 5 489.00 | 9 231.00 | 14 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 088.00 | 9 834.00 | 7 254.00 | 17 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 150 365.00 | 233 300.00 | 917 064.00 | 1 150 365.00 |
BT Marchandises | 24 084.00 | | 24 084.00 | 24 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 985.00 | | 4 985.00 | 4 985.00 |
BZ Autres créances | 85 795.00 | | 85 795.00 | 85 795.00 |
CF Disponibilités | 126 366.00 | | 126 366.00 | 126 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 816.00 | | 18 816.00 | 18 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 046.00 | | 260 046.00 | 260 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 410 411.00 | 233 300.00 | 1 177 110.00 | 1 410 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -368 753.00 | -375 191.00 | | -368 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 409.00 | 6 438.00 | | -57 409.00 |
DL TOTAL (I) | -326 162.00 | -268 753.00 | | -326 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 702 265.00 | 841 357.00 | | 702 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443 397.00 | 416 336.00 | | 443 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 623.00 | 282 532.00 | | 280 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 987.00 | 150 566.00 | | 76 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 503 272.00 | 1 690 791.00 | | 1 503 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 110.00 | 1 422 038.00 | | 1 177 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 583 389.00 | | 2 583 389.00 | 2 583 389.00 |
FG Production vendue services | 95 306.00 | | 95 306.00 | 95 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 678 696.00 | | 2 678 696.00 | 2 678 696.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 009.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 725 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 784 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 321 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 412.00 | |
GE Autres charges | | | 1 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 764 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 494.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 550.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 550.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -550.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 725 943.00 | 3 475 221.00 | | 2 725 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 783 352.00 | 3 468 783.00 | | 2 783 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 409.00 | 6 438.00 | | -57 409.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 74 569.00 | 116 908.00 | | 74 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 443 396.00 | 443 396.00 | | 443 396.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 622.00 | 280 622.00 | | 280 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 702 264.00 | 141 758.00 | 560 505.00 | 702 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 987.00 | 76 987.00 | | 76 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 795.00 | 109 595.00 | 1 200.00 | 110 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 503 272.00 | 942 766.00 | 560 505.00 | 1 503 272.00 |