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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AH Fonds commercial | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
AP Constructions | 1 248 132.00 | 504 827.00 | 743 304.00 | 1 248 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 997.00 | 20 582.00 | 23 416.00 | 43 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 268.00 | 39 245.00 | 107 023.00 | 146 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 600 397.00 | 564 655.00 | 1 035 742.00 | 1 600 397.00 |
BT Marchandises | 17 818.00 | | 17 818.00 | 17 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
BZ Autres créances | 197 855.00 | | 197 855.00 | 197 855.00 |
CF Disponibilités | 200 438.00 | | 200 438.00 | 200 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 967.00 | | 72 967.00 | 72 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 671.00 | | 489 671.00 | 489 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 090 068.00 | 564 655.00 | 1 525 413.00 | 2 090 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
DH Report à nouveau | -392 410.00 | | | -392 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 084.00 | | | 170 084.00 |
DL TOTAL (I) | 167 673.00 | | | 167 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 713.00 | | | 546 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 475.00 | | | 405 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 275.00 | | | 252 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 263.00 | | | 103 263.00 |
EA Autres dettes | 50 014.00 | | | 50 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 357 740.00 | | | 1 357 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 525 413.00 | | | 1 525 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 958 785.00 | | | 958 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 471 559.00 | | 2 471 559.00 | 2 471 559.00 |
FG Production vendue services | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 473 862.00 | | 2 473 862.00 | 2 473 862.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 669 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 704 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 158 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 475.00 | |
GE Autres charges | | | 8 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 493 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 140 692.00 | | | 140 692.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 779.00 | | | 779.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 752.00 | | | 6 752.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 752.00 | | | 6 752.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 675 881.00 | | | 2 675 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 505 797.00 | | | 2 505 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 084.00 | | | 170 084.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 74 589.00 | | | 74 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 538.00 | 125 475.00 | 2 358.00 | 441 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 538.00 | 125 475.00 | 2 358.00 | 441 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 405 475.00 | 405 475.00 | | 405 475.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 275.00 | 252 275.00 | | 252 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 263.00 | 103 263.00 | | 103 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 014.00 | 50 014.00 | | 50 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 546 713.00 | 147 758.00 | 398 955.00 | 546 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271 415.00 | 271 415.00 | | 271 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 415.00 | 271 415.00 | | 271 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 357 740.00 | 958 785.00 | 398 955.00 | 1 357 740.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |