| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AH Fonds commercial | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
AP Constructions | 955 357.00 | 409 049.00 | 546 308.00 | 955 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 377.00 | 13 580.00 | 14 797.00 | 28 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 704.00 | 18 909.00 | 34 795.00 | 53 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 199 438.00 | 441 538.00 | 757 900.00 | 1 199 438.00 |
BT Marchandises | 18 428.00 | | 18 428.00 | 18 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
BZ Autres créances | 58 012.00 | | 58 012.00 | 58 012.00 |
CF Disponibilités | 206 517.00 | | 206 517.00 | 206 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 758.00 | | 72 758.00 | 72 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 290.00 | | 358 290.00 | 358 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 557 728.00 | 441 538.00 | 1 116 190.00 | 1 557 728.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -533 496.00 | -426 162.00 | | -533 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 086.00 | -107 334.00 | | 141 086.00 |
DL TOTAL (I) | -292 410.00 | -433 496.00 | | -292 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 737.00 | 562 316.00 | | 417 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 592 427.00 | 521 138.00 | | 592 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 854.00 | 332 708.00 | | 249 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 582.00 | 84 564.00 | | 98 582.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 408 600.00 | 1 550 727.00 | | 1 408 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 190.00 | 1 117 231.00 | | 1 116 190.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 899 362.00 | | 2 899 362.00 | 2 899 362.00 |
FG Production vendue services | -2 249.00 | | -2 249.00 | -2 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 897 113.00 | | 2 897 113.00 | 2 897 113.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 512.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 938 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 847 826.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 257 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 103.00 | |
GE Autres charges | | | 5 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 784 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 102.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 928.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 928.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 216.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | 1 416.00 | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | -487.00 | | -16.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 938 612.00 | 2 591 311.00 | | 2 938 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 797 526.00 | 2 698 645.00 | | 2 797 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 086.00 | -107 334.00 | | 141 086.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 435.00 | 107 103.00 | | 334 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 435.00 | 107 103.00 | | 334 435.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 592 427.00 | 592 427.00 | | 592 427.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 854.00 | 249 854.00 | | 249 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 582.00 | 98 582.00 | | 98 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 417 737.00 | 146 253.00 | 271 484.00 | 417 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 345.00 | 133 345.00 | | 133 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 345.00 | 133 345.00 | | 133 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 408 600.00 | 1 137 116.00 | 271 484.00 | 1 408 600.00 |