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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AH Fonds commercial | 816 600.00 | | 816 600.00 | 816 600.00 |
AP Constructions | 1 248 132.00 | 659 649.00 | 588 483.00 | 1 248 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 062.00 | 29 967.00 | 44 094.00 | 74 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 688.00 | 71 571.00 | 92 117.00 | 163 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 352 481.00 | 761 187.00 | 1 591 294.00 | 2 352 481.00 |
BT Marchandises | 23 119.00 | | 23 119.00 | 23 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
BZ Autres créances | 171 368.00 | | 171 368.00 | 171 368.00 |
CF Disponibilités | 1 016 000.00 | | 1 016 000.00 | 1 016 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 429.00 | | 87 429.00 | 87 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 298 599.00 | | 1 298 599.00 | 1 298 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 651 081.00 | 761 187.00 | 2 889 894.00 | 3 651 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
DH Report à nouveau | -222 327.00 | | | -222 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 352.00 | | | 245 352.00 |
DL TOTAL (I) | 348 025.00 | | | 348 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 053 213.00 | | | 2 053 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 230.00 | | | 379 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 076.00 | | | 109 076.00 |
EA Autres dettes | 350.00 | | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 541 869.00 | | | 2 541 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 889 894.00 | | | 2 889 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 740.00 | | | 741 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 234 728.00 | | 3 234 728.00 | 3 234 728.00 |
FG Production vendue services | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 237 486.00 | | 3 237 486.00 | 3 237 486.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 164 387.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 495 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 913 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 525 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 532.00 | |
GE Autres charges | | | 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 235 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 908.00 | | | 89 908.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 895.00 | | | 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 201.00 | | | -1 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121.00 | | | 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 495 135.00 | | | 3 495 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 249 783.00 | | | 3 249 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 352.00 | | | 245 352.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 897.00 | | | 69 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 230.00 | 379 230.00 | | 379 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 076.00 | 109 076.00 | | 109 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 053 213.00 | 253 085.00 | 1 450 375.00 | 2 053 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259 481.00 | 259 481.00 | | 259 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 481.00 | 259 481.00 | | 259 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 541 869.00 | 741 740.00 | 1 450 375.00 | 2 541 869.00 |