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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AH Fonds commercial | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
AP Constructions | 955 356.00 | 313 513.00 | 641 843.00 | 955 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 741.00 | 8 787.00 | 7 953.00 | 16 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 650.00 | 12 133.00 | 13 517.00 | 25 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 159 749.00 | 334 434.00 | 825 314.00 | 1 159 749.00 |
BT Marchandises | 20 139.00 | | 20 139.00 | 20 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 622.00 | | 11 622.00 | 11 622.00 |
BZ Autres créances | 84 197.00 | | 84 197.00 | 84 197.00 |
CF Disponibilités | 111 332.00 | | 111 332.00 | 111 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 625.00 | | 64 625.00 | 64 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 916.00 | | 291 916.00 | 291 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 451 665.00 | 334 434.00 | 1 117 230.00 | 1 451 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -426 162.00 | -368 752.00 | | -426 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 333.00 | -57 409.00 | | -107 333.00 |
DL TOTAL (I) | -433 495.00 | -326 162.00 | | -433 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 316.00 | 702 264.00 | | 562 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521 137.00 | 443 396.00 | | 521 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 708.00 | 280 622.00 | | 332 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 564.00 | 76 987.00 | | 84 564.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 550 726.00 | 1 503 272.00 | | 1 550 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 230.00 | 1 177 110.00 | | 1 117 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 555 528.00 | | 2 555 528.00 | 2 555 528.00 |
FG Production vendue services | 16 180.00 | | 16 180.00 | 16 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 571 708.00 | | 2 571 708.00 | 2 571 708.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 590 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 769 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 236 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 949.00 | |
GE Autres charges | | | 3 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 681 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 547.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 928.00 | | | 928.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 928.00 | | | 928.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 215.00 | | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -487.00 | | | -487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 591 311.00 | 2 725 943.00 | | 2 591 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 698 644.00 | 2 783 352.00 | | 2 698 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 333.00 | -57 409.00 | | -107 333.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 74 569.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 521 137.00 | | 521 137.00 | 521 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 708.00 | 332 708.00 | | 332 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 562 316.00 | 144 874.00 | 417 441.00 | 562 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 564.00 | 84 564.00 | | 84 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 445.00 | 160 445.00 | | 160 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 445.00 | 160 445.00 | | 160 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 550 726.00 | 612 147.00 | 938 579.00 | 1 550 726.00 |