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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 194 398.00 | | 194 398.00 | 194 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 778.00 | | 624 778.00 | 624 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 920.00 | | 16 920.00 | 16 920.00 |
BZ Autres créances | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CF Disponibilités | 140 593.00 | | 140 593.00 | 140 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 619.00 | | 157 619.00 | 157 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 397.00 | | 782 397.00 | 782 397.00 |
CP Parts à moins d’un an | 194 398.00 | | | 194 398.00 |
CU Autres participations | 430 380.00 | | 430 380.00 | 430 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 380.00 | 760 380.00 | | 760 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 534.00 | | | 534.00 |
DG Autres réserves | 10 142.00 | | | 10 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 565.00 | 10 676.00 | | 3 565.00 |
DL TOTAL (I) | 774 621.00 | 771 056.00 | | 774 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 961.00 | 2 579.00 | | 2 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558.00 | 757.00 | | 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 257.00 | 3 001.00 | | 4 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 776.00 | 6 337.00 | | 7 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 397.00 | 777 393.00 | | 782 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 776.00 | 6 337.00 | | 7 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 600.00 | | 63 600.00 | 63 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 600.00 | | 63 600.00 | 63 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 605.00 | 1 453.00 | | 21 605.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 380 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 380 002.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 380 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 380 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 630.00 | 1 884.00 | | 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 600.00 | 430 665.00 | | 63 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 035.00 | 419 989.00 | | 60 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 565.00 | 10 676.00 | | 3 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 778.00 | | | 624 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 624 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 624 778.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 624 778.00 | | | 624 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 194 398.00 | 194 398.00 | | 194 398.00 |
UX Autres créances clients | 16 920.00 | | | 16 920.00 |
VB T. V. A. | 106.00 | | | 106.00 |
VI Groupe et associés | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 423.00 | 211 423.00 | | 211 423.00 |
VW T.V.A. | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 776.00 | 7 776.00 | | 7 776.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 587.00 | 1 386.00 | | 4 587.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 527.00 | 7 432.00 | | 2 527.00 |
ST Autres comptes | 10.00 | 334.00 | | 10.00 |
YW Taxe professionnelle | 501.00 | | | 501.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 088.00 | 1 386.00 | | 5 088.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 720.00 | 9 900.00 | | 12 720.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 487.00 | 1 395.00 | | 487.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 537.00 | 7 765.00 | | 2 537.00 |