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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 433 380.00 | | 433 380.00 | 433 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BZ Autres créances | 562 815.00 | | 562 815.00 | 562 815.00 |
CF Disponibilités | 10 302.00 | | 10 302.00 | 10 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 516.00 | | 578 516.00 | 578 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 896.00 | | 1 011 896.00 | 1 011 896.00 |
CU Autres participations | 433 380.00 | | 433 380.00 | 433 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 380.00 | 760 380.00 | | 760 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 295.00 | 1 292.00 | | 1 295.00 |
DG Autres réserves | 24 610.00 | 24 555.00 | | 24 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 910.00 | 58.00 | | 36 910.00 |
DL TOTAL (I) | 823 195.00 | 786 285.00 | | 823 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 339.00 | 303 589.00 | | 174 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 1 236.00 | | 2 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 843.00 | 3 240.00 | | 11 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 702.00 | 308 065.00 | | 188 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 896.00 | 1 094 350.00 | | 1 011 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 702.00 | 308 065.00 | | 188 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 080.00 | | 64 080.00 | 64 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 080.00 | | 64 080.00 | 64 080.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 150.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 263.00 | 13 703.00 | | 16 263.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 272.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 080.00 | 64 081.00 | | 94 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 171.00 | 64 023.00 | | 57 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 910.00 | 58.00 | | 36 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 380.00 | | | 433 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 433 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 380.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 433 380.00 | | | 433 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 875.00 | 9 875.00 | | 9 875.00 |
UX Autres créances clients | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VB T. V. A. | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VC Groupe et associés | 562 395.00 | 562 395.00 | | 562 395.00 |
VI Groupe et associés | 174 339.00 | 174 339.00 | | 174 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 215.00 | 568 215.00 | | 568 215.00 |
VW T.V.A. | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 702.00 | 188 702.00 | | 188 702.00 |