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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 194 398.00 | | 194 398.00 | 194 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 278.00 | | 626 278.00 | 626 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BZ Autres créances | 188 596.00 | | 188 596.00 | 188 596.00 |
CF Disponibilités | 7 135.00 | | 7 135.00 | 7 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 131.00 | | 201 131.00 | 201 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 409.00 | | 827 409.00 | 827 409.00 |
CP Parts à moins d’un an | 194 398.00 | | | 194 398.00 |
CU Autres participations | 431 880.00 | | 431 880.00 | 431 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 380.00 | 760 380.00 | | 760 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 712.00 | 534.00 | | 712.00 |
DG Autres réserves | 13 529.00 | 10 142.00 | | 13 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 361.00 | 3 565.00 | | 6 361.00 |
DL TOTAL (I) | 780 982.00 | 774 621.00 | | 780 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 589.00 | 2 961.00 | | 43 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576.00 | 558.00 | | 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 262.00 | 4 257.00 | | 2 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 427.00 | 7 776.00 | | 46 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 409.00 | 782 397.00 | | 827 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 427.00 | 7 776.00 | | 46 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 080.00 | | 64 080.00 | 64 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 080.00 | | 64 080.00 | 64 080.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 147.00 | 21 605.00 | | 17 147.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 390.00 | 630.00 | | 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 082.00 | 63 600.00 | | 64 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 721.00 | 60 035.00 | | 57 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 361.00 | 3 565.00 | | 6 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 778.00 | | 1 500.00 | 624 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 626 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 626 278.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 624 778.00 | | 1 500.00 | 624 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 194 398.00 | 194 398.00 | | 194 398.00 |
UX Autres créances clients | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
VB T. V. A. | 96.00 | | | 96.00 |
VC Groupe et associés | 188 500.00 | | | 188 500.00 |
VI Groupe et associés | 43 589.00 | 43 589.00 | | 43 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 394.00 | 388 394.00 | | 388 394.00 |
VW T.V.A. | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 427.00 | 46 427.00 | | 46 427.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 561.00 | 4 587.00 | | 6 561.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 523.00 | 2 527.00 | | 2 523.00 |
ST Autres comptes | 409.00 | 10.00 | | 409.00 |
YW Taxe professionnelle | 515.00 | 501.00 | | 515.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 076.00 | 5 088.00 | | 7 076.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 816.00 | 12 720.00 | | 12 816.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 499.00 | 487.00 | | 499.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 931.00 | 2 537.00 | | 2 931.00 |