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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 94 398.00 | | 94 398.00 | 94 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 778.00 | | 527 778.00 | 527 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BZ Autres créances | 536 007.00 | | 536 007.00 | 536 007.00 |
CF Disponibilités | 3 571.00 | | 3 571.00 | 3 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 979.00 | | 544 979.00 | 544 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 756.00 | | 1 072 756.00 | 1 072 756.00 |
CP Parts à moins d’un an | 94 398.00 | | | 94 398.00 |
CU Autres participations | 433 380.00 | | 433 380.00 | 433 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 380.00 | 760 380.00 | | 760 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 030.00 | 712.00 | | 1 030.00 |
DG Autres réserves | 19 572.00 | 13 529.00 | | 19 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 245.00 | 6 361.00 | | 5 245.00 |
DL TOTAL (I) | 786 227.00 | 780 982.00 | | 786 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 089.00 | 43 589.00 | | 282 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 472.00 | 576.00 | | 2 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 968.00 | 2 262.00 | | 1 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 529.00 | 46 427.00 | | 286 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 756.00 | 827 409.00 | | 1 072 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 529.00 | 46 427.00 | | 286 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 080.00 | | 64 080.00 | 64 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 080.00 | | 64 080.00 | 64 080.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 393.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 041.00 | 17 147.00 | | 16 041.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 390.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 080.00 | 64 082.00 | | 64 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 835.00 | 57 721.00 | | 58 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 245.00 | 6 361.00 | | 5 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 278.00 | | 1 500.00 | 626 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 527 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 527 778.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 626 278.00 | | 1 500.00 | 626 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 94 398.00 | 94 398.00 | | 94 398.00 |
UX Autres créances clients | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VB T. V. A. | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VC Groupe et associés | 535 352.00 | 535 352.00 | | 535 352.00 |
VI Groupe et associés | 282 089.00 | 282 089.00 | | 282 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 805.00 | 635 805.00 | | 635 805.00 |
VW T.V.A. | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 529.00 | 286 529.00 | | 286 529.00 |