| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 433 380.00 | | 433 380.00 | 433 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BZ Autres créances | 650 842.00 | | 650 842.00 | 650 842.00 |
CF Disponibilités | 4 728.00 | | 4 728.00 | 4 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 970.00 | | 660 970.00 | 660 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 350.00 | | 1 094 350.00 | 1 094 350.00 |
CU Autres participations | 433 380.00 | | 433 380.00 | 433 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 380.00 | 760 380.00 | | 760 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 292.00 | 1 030.00 | | 1 292.00 |
DG Autres réserves | 24 555.00 | 19 572.00 | | 24 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58.00 | 5 245.00 | | 58.00 |
DL TOTAL (I) | 786 285.00 | 786 227.00 | | 786 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 589.00 | 282 089.00 | | 303 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 236.00 | 2 472.00 | | 1 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 240.00 | 1 968.00 | | 3 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 065.00 | 286 529.00 | | 308 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 350.00 | 1 072 756.00 | | 1 094 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 065.00 | 286 529.00 | | 308 065.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 080.00 | | 64 080.00 | 64 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 080.00 | | 64 080.00 | 64 080.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 045.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 10 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 329.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 703.00 | 16 041.00 | | 13 703.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 081.00 | 64 080.00 | | 64 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 023.00 | 58 835.00 | | 64 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58.00 | 5 245.00 | | 58.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 778.00 | | | 527 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 94 398.00 | 433 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 398.00 | 433 380.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 527 778.00 | | | 527 778.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
UX Autres créances clients | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VB T. V. A. | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VC Groupe et associés | 650 636.00 | 650 636.00 | | 650 636.00 |
VI Groupe et associés | 303 589.00 | 303 589.00 | | 303 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 242.00 | 656 242.00 | | 656 242.00 |
VW T.V.A. | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 065.00 | 308 065.00 | | 308 065.00 |