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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 433 380.00 | | 433 380.00 | 433 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BZ Autres créances | 558 514.00 | | 558 514.00 | 558 514.00 |
CF Disponibilités | 34 871.00 | | 34 871.00 | 34 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 785.00 | | 598 785.00 | 598 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 165.00 | | 1 032 165.00 | 1 032 165.00 |
CU Autres participations | 433 380.00 | | 433 380.00 | 433 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 380.00 | 760 380.00 | | 760 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 141.00 | 1 295.00 | | 3 141.00 |
DG Autres réserves | 59 674.00 | 24 610.00 | | 59 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 924.00 | 36 910.00 | | 21 924.00 |
DL TOTAL (I) | 845 119.00 | 823 195.00 | | 845 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 339.00 | 174 339.00 | | 174 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 2 520.00 | | 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 168.00 | 11 843.00 | | 12 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 047.00 | 188 702.00 | | 187 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 165.00 | 1 011 896.00 | | 1 032 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 047.00 | 188 702.00 | | 187 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 080.00 | | 64 080.00 | 64 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 080.00 | | 64 080.00 | 64 080.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 465.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 16 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 696.00 | 16 263.00 | | 14 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 080.00 | 94 080.00 | | 94 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 156.00 | 57 171.00 | | 72 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 924.00 | 36 910.00 | | 21 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 380.00 | | | 433 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 433 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 380.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 433 380.00 | | | 433 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
UX Autres créances clients | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
VB T. V. A. | 90.00 | | | 90.00 |
VC Groupe et associés | 558 424.00 | | | 558 424.00 |
VI Groupe et associés | 174 339.00 | 174 339.00 | | 174 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 914.00 | 563 914.00 | | 563 914.00 |
VW T.V.A. | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 047.00 | 187 047.00 | | 187 047.00 |