| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 089 184.00 | | 1 089 184.00 | 1 089 184.00 |
AP Constructions | 9 802 659.00 | 15 944.00 | 9 786 715.00 | 9 802 659.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 10 891 843.00 | 15 944.00 | 10 875 899.00 | 10 891 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 325 135.00 | | 325 135.00 | 325 135.00 |
CF Disponibilités | 35 206.00 | | 35 206.00 | 35 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 342.00 | | 360 342.00 | 360 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 252 185.00 | 15 944.00 | 11 236 241.00 | 11 252 185.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 580 000.00 | 3 580 000.00 | | 3 580 000.00 |
DH Report à nouveau | -97 240.00 | | | -97 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -198 354.00 | -97 240.00 | | -198 354.00 |
DL TOTAL (I) | 3 284 406.00 | 3 482 760.00 | | 3 284 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 418 431.00 | 4 817 206.00 | | 6 418 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 911.00 | 3 571.00 | | 2 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174.00 | | | 174.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 607 824.00 | | | 607 824.00 |
EA Autres dettes | 922 495.00 | | | 922 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 951 835.00 | 4 820 777.00 | | 7 951 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 236 241.00 | 8 303 537.00 | | 11 236 241.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -198 354.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201.00 | | | 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 555.00 | 97 240.00 | | 198 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -198 354.00 | -97 240.00 | | -198 354.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 651 843.00 | | 13 625 323.00 | 7 651 843.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 385 323.00 | 10 891 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 385 323.00 | 10 891 843.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 651 843.00 | | 13 625 323.00 | 7 651 843.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 944.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 944.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 607 824.00 | 607 824.00 | | 607 824.00 |
VB T. V. A. | 325 135.00 | | | 325 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 418 431.00 | 178 734.00 | 1 023 962.00 | 6 418 431.00 |
VI Groupe et associés | 922 495.00 | | 922 495.00 | 922 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 668 357.00 | | | 1 668 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 135.00 | 325 135.00 | | 325 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 951 835.00 | 789 643.00 | 1 946 458.00 | 7 951 835.00 |