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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 089 184.00 | | 1 089 184.00 | 1 089 184.00 |
AP Constructions | 9 802 659.00 | 1 028 886.00 | 8 773 773.00 | 9 802 659.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 10 891 843.00 | 1 028 886.00 | 9 862 958.00 | 10 891 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 762.00 | | 177 762.00 | 177 762.00 |
BZ Autres créances | 12 386.00 | | 12 386.00 | 12 386.00 |
CF Disponibilités | 289 566.00 | | 289 566.00 | 289 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 714.00 | | 479 714.00 | 479 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 371 558.00 | 1 028 886.00 | 10 342 672.00 | 11 371 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 580 000.00 | 3 580 000.00 | | 3 580 000.00 |
DH Report à nouveau | -397 744.00 | -383 329.00 | | -397 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 904.00 | -14 415.00 | | 1 904.00 |
DL TOTAL (I) | 3 184 160.00 | 3 182 256.00 | | 3 184 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 032 609.00 | 6 295 932.00 | | 6 032 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 092 395.00 | 1 122 279.00 | | 1 092 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 471.00 | 11 210.00 | | 3 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 037.00 | 116 779.00 | | 30 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 158 512.00 | 7 546 199.00 | | 7 158 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 342 672.00 | 10 728 456.00 | | 10 342 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 592 539.00 | | 592 539.00 | 592 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 592 539.00 | | 592 539.00 | 592 539.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 596 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 337 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -210 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 607.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 607.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 607.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 200.00 | 591 221.00 | | 596 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 296.00 | 605 636.00 | | 594 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 904.00 | -14 415.00 | | 1 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 891 843.00 | | | 10 891 843.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 891 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 891 843.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 891 843.00 | | | 10 891 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 691 239.00 | 337 647.00 | | 691 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691 239.00 | 337 647.00 | | 691 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 092 395.00 | 172 395.00 | 920 000.00 | 1 092 395.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
UX Autres créances clients | 177 762.00 | 177 762.00 | | 177 762.00 |
VB T. V. A. | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 032 609.00 | 448 136.00 | 1 792 546.00 | 6 032 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 329.00 | | | 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 323.00 | | | 263 323.00 |
VP Divers | 12 112.00 | 12 112.00 | | 12 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 148.00 | 190 148.00 | | 190 148.00 |
VW T.V.A. | 29 927.00 | 29 927.00 | | 29 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 158 512.00 | 654 039.00 | 2 712 546.00 | 7 158 512.00 |