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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 089 184.00 | | 1 089 184.00 | 1 089 184.00 |
AP Constructions | 9 802 659.00 | 1 366 533.00 | 8 436 126.00 | 9 802 659.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 10 891 843.00 | 1 366 533.00 | 9 525 310.00 | 10 891 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 411.00 | 215 588.00 | 301 823.00 | 517 411.00 |
BZ Autres créances | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
CF Disponibilités | 350 947.00 | | 350 947.00 | 350 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 950.00 | 215 588.00 | 653 362.00 | 868 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 760 793.00 | 1 582 121.00 | 10 178 672.00 | 11 760 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 580 000.00 | 3 580 000.00 | | 3 580 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -395 840.00 | -397 744.00 | | -395 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -207 799.00 | 1 904.00 | | -207 799.00 |
DL TOTAL (I) | 2 976 361.00 | 3 184 160.00 | | 2 976 361.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 15 044.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 980 583.00 | 6 017 565.00 | | 5 980 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 614.00 | 146 635.00 | | 148 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 504.00 | 3 471.00 | | 13 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 490.00 | 30 037.00 | | 86 490.00 |
EA Autres dettes | 973 120.00 | 945 760.00 | | 973 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 202 311.00 | 7 158 512.00 | | 7 202 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 178 672.00 | 10 342 672.00 | | 10 178 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 600 458.00 | | 600 458.00 | 600 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 458.00 | | 600 458.00 | 600 458.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 458.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 337 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 215 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -199 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -206 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 630.00 | | | -1 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 458.00 | 596 200.00 | | 600 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 808 257.00 | 594 296.00 | | 808 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -207 799.00 | 1 904.00 | | -207 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 891 843.00 | | | 10 891 843.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 891 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 891 843.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 891 843.00 | | | 10 891 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 028 886.00 | 337 647.00 | | 1 028 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 028 886.00 | 337 647.00 | | 1 028 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 215 588.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 215 588.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 215 588.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 215 588.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148 614.00 | | 148 614.00 | 148 614.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 504.00 | 13 504.00 | | 13 504.00 |
UX Autres créances clients | 258 705.00 | 258 705.00 | | 258 705.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 258 705.00 | 258 705.00 | | 258 705.00 |
VB T. V. A. | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 980 583.00 | 448 136.00 | 1 792 546.00 | 5 980 583.00 |
VI Groupe et associés | 973 120.00 | 53 120.00 | 920 000.00 | 973 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 902.00 | | | 66 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 003.00 | 518 003.00 | | 518 003.00 |
VW T.V.A. | 85 906.00 | 85 906.00 | | 85 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 202 311.00 | 601 250.00 | 2 861 160.00 | 7 202 311.00 |