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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 089 184.00 | | 1 089 184.00 | 1 089 184.00 |
AP Constructions | 9 802 659.00 | 691 239.00 | 9 111 420.00 | 9 802 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 891 843.00 | 691 239.00 | 10 200 605.00 | 10 891 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 913.00 | | 357 913.00 | 357 913.00 |
BZ Autres créances | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
CF Disponibilités | 169 636.00 | | 169 636.00 | 169 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 851.00 | | 527 851.00 | 527 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 419 694.00 | 691 239.00 | 10 728 456.00 | 11 419 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 580 000.00 | 3 580 000.00 | | 3 580 000.00 |
DH Report à nouveau | -383 329.00 | -295 594.00 | | -383 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 415.00 | -87 735.00 | | -14 415.00 |
DL TOTAL (I) | 3 182 256.00 | 3 196 671.00 | | 3 182 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 295 932.00 | 6 535 163.00 | | 6 295 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 122 279.00 | 1 097 364.00 | | 1 122 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 210.00 | 14 180.00 | | 11 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 779.00 | 28 925.00 | | 116 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 546 199.00 | 7 675 632.00 | | 7 546 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 728 456.00 | 10 872 303.00 | | 10 728 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 395 401.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 591 221.00 | | 591 221.00 | 591 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 591 221.00 | | 591 221.00 | 591 221.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 591 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 337 647.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -230 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 607.00 | | | -2 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 221.00 | 509 402.00 | | 591 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 636.00 | 597 136.00 | | 605 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 415.00 | -87 735.00 | | -14 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 891 843.00 | | | 10 891 843.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 891 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 891 843.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 891 843.00 | | | 10 891 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 592.00 | 337 647.00 | | 353 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 592.00 | 337 647.00 | | 353 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 122 279.00 | 202 279.00 | 920 000.00 | 1 122 279.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 210.00 | 11 210.00 | | 11 210.00 |
UX Autres créances clients | 357 913.00 | 357 913.00 | | 357 913.00 |
VB T. V. A. | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 295 932.00 | 278 367.00 | 1 437 813.00 | 6 295 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 932.00 | | | 254 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 215.00 | 358 215.00 | | 358 215.00 |
VW T.V.A. | 116 479.00 | 116 479.00 | | 116 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 546 199.00 | 608 634.00 | 2 357 813.00 | 7 546 199.00 |