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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 089 184.00 | | 1 089 184.00 | 1 089 184.00 |
AP Constructions | 9 802 659.00 | 353 592.00 | 9 449 068.00 | 9 802 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 891 843.00 | 353 592.00 | 10 538 252.00 | 10 891 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 331.00 | | 209 331.00 | 209 331.00 |
BZ Autres créances | 6 943.00 | | 6 943.00 | 6 943.00 |
CF Disponibilités | 117 777.00 | | 117 777.00 | 117 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 051.00 | | 334 051.00 | 334 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 225 895.00 | 353 592.00 | 10 872 303.00 | 11 225 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 580 000.00 | 3 580 000.00 | | 3 580 000.00 |
DH Report à nouveau | -295 594.00 | -97 240.00 | | -295 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 735.00 | -198 354.00 | | -87 735.00 |
DL TOTAL (I) | 3 196 671.00 | 3 284 406.00 | | 3 196 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 535 163.00 | 6 281 368.00 | | 6 535 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 097 364.00 | 1 059 558.00 | | 1 097 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 180.00 | 2 911.00 | | 14 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 925.00 | 174.00 | | 28 925.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 607 824.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 675 632.00 | 7 951 835.00 | | 7 675 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 872 303.00 | 11 236 241.00 | | 10 872 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 395 401.00 | 1 416 672.00 | | 1 395 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 509 401.00 | | 509 401.00 | 509 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 509 401.00 | | 509 401.00 | 509 401.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 337 647.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -211 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 402.00 | 201.00 | | 509 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 136.00 | 198 555.00 | | 597 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 735.00 | -198 354.00 | | -87 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 891 843.00 | | | 10 891 843.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 891 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 891 843.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 891 843.00 | | | 10 891 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 944.00 | 337 647.00 | | 15 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 944.00 | 337 647.00 | | 15 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159 463.00 | 159 463.00 | | 159 463.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 180.00 | 14 180.00 | | 14 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 937 901.00 | 937 901.00 | | 937 901.00 |
UX Autres créances clients | 209 331.00 | | | 209 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 535 163.00 | 254 932.00 | 1 099 453.00 | 6 535 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 438 553.00 | | | 438 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 759.00 | | | 184 759.00 |
VP Divers | 6 943.00 | | | 6 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 925.00 | 28 925.00 | | 28 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 274.00 | 2 116 274.00 | | 216 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 675 632.00 | 1 395 401.00 | 1 099 453.00 | 7 675 632.00 |