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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 089 184.00 | | 1 089 184.00 | 1 089 184.00 |
AP Constructions | 9 802 659.00 | 1 704 180.00 | 8 098 479.00 | 9 802 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 891 843.00 | 1 704 180.00 | 9 187 663.00 | 10 891 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 681 625.00 | 427 668.00 | 253 957.00 | 681 625.00 |
BZ Autres créances | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CF Disponibilités | 254 229.00 | | 254 229.00 | 254 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 150.00 | 427 668.00 | 508 482.00 | 936 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 827 993.00 | 2 131 848.00 | 9 696 145.00 | 11 827 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 580 000.00 | 3 580 000.00 | | 3 580 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -603 639.00 | -395 840.00 | | -603 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -205 579.00 | -207 799.00 | | -205 579.00 |
DL TOTAL (I) | 2 770 782.00 | 2 976 361.00 | | 2 770 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 714 600.00 | 5 980 583.00 | | 5 714 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 614.00 | 148 614.00 | | 148 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 464.00 | 13 504.00 | | 4 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 132.00 | 86 490.00 | | 113 132.00 |
EA Autres dettes | 944 552.00 | 973 120.00 | | 944 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 925 363.00 | 7 202 311.00 | | 6 925 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 696 145.00 | 10 178 672.00 | | 9 696 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 607 733.00 | | 607 733.00 | 607 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 607 733.00 | | 607 733.00 | 607 733.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 823 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 337 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 427 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 822 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -206 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -205 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 630.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 630.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 630.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 321.00 | 600 458.00 | | 823 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 028 900.00 | 808 257.00 | | 1 028 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -205 579.00 | -207 799.00 | | -205 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 891 843.00 | | | 10 891 843.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 891 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 891 843.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 891 843.00 | | | 10 891 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 366 533.00 | 337 647.00 | | 1 366 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 366 533.00 | 337 647.00 | | 1 366 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 215 588.00 | 427 668.00 | 215 588.00 | 215 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215 588.00 | 427 668.00 | 215 588.00 | 215 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 588.00 | 427 668.00 | 215 588.00 | 215 588.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 427 668.00 | 215 588.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148 614.00 | | 148 614.00 | 148 614.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
UX Autres créances clients | 168 424.00 | 168 424.00 | | 168 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 513 201.00 | | 513 201.00 | 513 201.00 |
VB T. V. A. | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 714 600.00 | 294 510.00 | 1 208 684.00 | 5 714 600.00 |
VI Groupe et associés | 944 552.00 | 24 552.00 | 920 000.00 | 944 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 314.00 | | | 250 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 921.00 | 681 921.00 | | 681 921.00 |
VW T.V.A. | 112 872.00 | 112 872.00 | | 112 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 925 363.00 | 436 659.00 | 2 277 299.00 | 6 925 363.00 |