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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 538.00 | 564.00 | 1 974.00 | 2 538.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 001.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 538.00 | 32 732.00 | 271 806.00 | 304 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 001.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
CF Disponibilités | 5 886.00 | | 5 886.00 | 5 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 161.00 | | 14 161.00 | 14 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 699.00 | 32 732.00 | 285 967.00 | 318 699.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CU Autres participations | 297 000.00 | 32 168.00 | 264 832.00 | 297 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
DL TOTAL (I) | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 117.00 | | | 240 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 916.00 | | | 15 916.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 679.00 | | | 11 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 399.00 | | | 281 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 967.00 | | | 285 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 390.00 | | | 70 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 089.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 885.00 | | | 6 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 432.00 | | | 101 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 304 538.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 302 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 538.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 538.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 302 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 564.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 564.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 32 168.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 32 168.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 32 168.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 117.00 | 41 108.00 | 172 683.00 | 240 117.00 |
VI Groupe et associés | 15 916.00 | 15 916.00 | | 15 916.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 297 000.00 | | | 297 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 883.00 | | | 56 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 274.00 | 13 274.00 | | 13 274.00 |
VW T.V.A. | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 399.00 | 70 390.00 | 172 683.00 | 269 399.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 562.00 | | | 8 562.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 147.00 | | | 6 147.00 |
ST Autres comptes | 5 363.00 | | | 5 363.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 342.00 | | | 342.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 279.00 | | | 279.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 841.00 | | | 8 841.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 853.00 | | | 11 853.00 |