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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 511.00 | 1 526.00 | 985.00 | 2 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 511.00 | 20 858.00 | 278 653.00 | 299 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | -6 000.00 | | -6 000.00 | -6 000.00 |
BZ Autres créances | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
CF Disponibilités | 7 572.00 | | 7 572.00 | 7 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 386.00 | 20 858.00 | 280 528.00 | 301 386.00 |
CU Autres participations | 297 000.00 | 19 332.00 | 277 668.00 | 297 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 57 605.00 | | | 57 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 246.00 | | | 43 246.00 |
DL TOTAL (I) | 103 052.00 | | | 103 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 568.00 | | | 143 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 678.00 | | | 17 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 585.00 | | | 10 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
EA Autres dettes | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 476.00 | | | 177 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 528.00 | | | 280 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 583.00 | | | 63 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 310.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 734.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 933.00 | | | 72 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 687.00 | | | 29 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 246.00 | | | 43 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 888.00 | | 923.00 | 301 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 350.00 | 297 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 300.00 | 299 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 950.00 | 2 511.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 538.00 | | 923.00 | 2 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299 350.00 | | | 299 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 166.00 | 310.00 | 950.00 | 2 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 166.00 | 310.00 | 950.00 | 2 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 265.00 | | 12 933.00 | 32 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 265.00 | | 12 933.00 | 32 265.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 12 933.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 585.00 | 10 585.00 | | 10 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
UX Autres créances clients | -6 000.00 | -6 000.00 | | -6 000.00 |
VB T. V. A. | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 568.00 | 29 675.00 | 113 893.00 | 143 568.00 |
VI Groupe et associés | 17 434.00 | 17 434.00 | | 17 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 103.00 | | | 29 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | -5 696.00 | -5 696.00 | | -5 696.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 476.00 | 63 583.00 | 113 893.00 | 177 476.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46.00 | | | 46.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
ST Autres comptes | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 228.00 | | | 228.00 |
YW Taxe professionnelle | 288.00 | | | 288.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 334.00 | | | 334.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 613.00 | | | 9 613.00 |