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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 538.00 | 1 365.00 | 1 173.00 | 2 538.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 038.00 | 39 061.00 | 260 977.00 | 300 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | -6 000.00 | | -6 000.00 | -6 000.00 |
BZ Autres créances | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
CJ TOTAL (II) | -5 183.00 | | -5 183.00 | -5 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 854.00 | 39 061.00 | 255 793.00 | 294 854.00 |
CU Autres participations | 297 000.00 | 37 696.00 | 259 304.00 | 297 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 081.00 | | | 19 081.00 |
DL TOTAL (I) | 23 649.00 | | | 23 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 289.00 | | | 201 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 259.00 | | | 17 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 094.00 | | | 7 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 144.00 | | | 232 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 793.00 | | | 255 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 473.00 | | | 59 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76.00 | | | 76.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 518.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 919.00 | | | 40 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 081.00 | | | 19 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 538.00 | | | 304 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 297 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 300 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 538.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302 000.00 | | | 302 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564.00 | 801.00 | | 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564.00 | 801.00 | | 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 168.00 | 5 528.00 | | 32 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 168.00 | 5 528.00 | | 32 168.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 5 528.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
VB T. V. A. | 816.00 | | | 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 212.00 | 28 541.00 | 119 892.00 | 201 212.00 |
VI Groupe et associés | 16 946.00 | 16 946.00 | | 16 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 904.00 | | | 38 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | -4 683.00 | -4 683.00 | | -4 683.00 |
VW T.V.A. | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 144.00 | 59 473.00 | 119 892.00 | 232 144.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 174.00 | | | 174.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
ST Autres comptes | 6 964.00 | | | 6 964.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 228.00 | | | 228.00 |
YW Taxe professionnelle | 281.00 | | | 281.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 455.00 | | | 455.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 715.00 | | | 715.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 474.00 | | | 10 474.00 |