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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 511.00 | 2 222.00 | 289.00 | 2 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 511.00 | 2 222.00 | 297 289.00 | 299 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
CF Disponibilités | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 239.00 | | 10 239.00 | 10 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 751.00 | 2 222.00 | 307 529.00 | 309 751.00 |
CU Autres participations | 297 000.00 | | 297 000.00 | 297 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 127 969.00 | | | 127 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 205.00 | | | 41 205.00 |
DL TOTAL (I) | 171 375.00 | | | 171 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 195.00 | | | 100 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 256.00 | | | 18 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 386.00 | | | 14 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 153.00 | | | 136 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 529.00 | | | 307 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 486.00 | | | 66 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 307.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 694.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 222.00 | | | 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222.00 | | | 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 222.00 | | | 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 138.00 | | | 76 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 932.00 | | | 34 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 205.00 | | | 41 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 511.00 | | | 299 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 297 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 511.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 297 000.00 | | | 297 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 914.00 | 307.00 | | 1 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 914.00 | 307.00 | | 1 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 916.00 | | 15 916.00 | 15 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 916.00 | | 15 916.00 | 15 916.00 |
UG ‐ Financières | | | 15 916.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 386.00 | 14 386.00 | | 14 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 195.00 | 30 528.00 | 69 667.00 | 100 195.00 |
VI Groupe et associés | 18 065.00 | 18 065.00 | | 18 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 940.00 | | | 29 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 548.00 | 6 548.00 | | 6 548.00 |
VW T.V.A. | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 153.00 | 66 486.00 | 69 667.00 | 136 153.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 146.00 | | | 146.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
ST Autres comptes | 7 899.00 | | | 7 899.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 244.00 | | | 244.00 |
YW Taxe professionnelle | 288.00 | | | 288.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 434.00 | | | 434.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 533.00 | | | 11 533.00 |