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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 511.00 | 1 914.00 | 597.00 | 2 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 511.00 | 17 830.00 | 281 681.00 | 299 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
CF Disponibilités | 6 814.00 | | 6 814.00 | 6 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 064.00 | | 13 064.00 | 13 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 575.00 | 17 830.00 | 294 745.00 | 312 575.00 |
CU Autres participations | 297 000.00 | 15 916.00 | 281 084.00 | 297 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 100 852.00 | | | 100 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 117.00 | | | 27 117.00 |
DL TOTAL (I) | 130 169.00 | | | 130 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 135.00 | | | 130 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 087.00 | | | 17 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 569.00 | | | 12 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 576.00 | | | 164 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 745.00 | | | 294 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 381.00 | | | 64 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 540.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 416.00 | | | 58 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 298.00 | | | 31 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 117.00 | | | 27 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 511.00 | | | 299 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 297 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 511.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 297 000.00 | | | 297 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 526.00 | 387.00 | | 1 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 526.00 | 387.00 | | 1 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 332.00 | | 3 416.00 | 19 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 332.00 | | 3 416.00 | 19 332.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 3 416.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 569.00 | 12 569.00 | | 12 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 135.00 | 29 940.00 | 100 195.00 | 130 135.00 |
VI Groupe et associés | 16 860.00 | 16 860.00 | | 16 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 433.00 | | | 13 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 249.00 | 6 249.00 | | 6 249.00 |
VW T.V.A. | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 576.00 | 64 381.00 | 100 195.00 | 164 576.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 145.00 | | | 145.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
ST Autres comptes | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 236.00 | | | 236.00 |
YW Taxe professionnelle | 290.00 | | | 290.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 435.00 | | | 435.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 514.00 | | | 8 514.00 |