| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 538.00 | 2 166.00 | 372.00 | 2 538.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 888.00 | 34 431.00 | 267 457.00 | 301 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | -6 000.00 | | -6 000.00 | -6 000.00 |
BZ Autres créances | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
CJ TOTAL (II) | -5 303.00 | | -5 303.00 | -5 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 585.00 | 34 431.00 | 262 154.00 | 296 585.00 |
CU Autres participations | 297 000.00 | 32 265.00 | 264 735.00 | 297 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 21 449.00 | | | 21 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 156.00 | | | 36 156.00 |
DL TOTAL (I) | 59 805.00 | | | 59 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 878.00 | | | 172 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 241.00 | | | 14 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 695.00 | | | 8 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 532.00 | | | 6 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 348.00 | | | 202 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 154.00 | | | 262 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 780.00 | | | 58 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206.00 | | | 206.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 782.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 578.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 422.00 | | | 5 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 431.00 | | | 65 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 274.00 | | | 29 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 156.00 | | | 36 156.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 038.00 | | 4 500.00 | 300 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 650.00 | 299 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 650.00 | 301 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 538.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 297 500.00 | | 4 500.00 | 297 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 365.00 | 801.00 | | 1 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 365.00 | 801.00 | | 1 365.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 696.00 | | 5 431.00 | 37 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 696.00 | | 5 431.00 | 37 696.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 5 431.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 695.00 | 8 695.00 | | 8 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
UX Autres créances clients | -6 000.00 | -6 000.00 | | -6 000.00 |
VB T. V. A. | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 671.00 | 29 103.00 | 122 251.00 | 172 671.00 |
VI Groupe et associés | 13 962.00 | 13 962.00 | | 13 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | -2 953.00 | -2 953.00 | | -2 953.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 348.00 | 58 780.00 | 122 251.00 | 202 348.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 407.00 | | | 407.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
ST Autres comptes | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 228.00 | | | 228.00 |
YW Taxe professionnelle | 285.00 | | | 285.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 692.00 | | | 692.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 766.00 | | | 8 766.00 |