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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 377.00 | 3 382.00 | 994.00 | 4 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 326.00 | 5 471.00 | 15 854.00 | 21 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 291.00 | 10 554.00 | 188 736.00 | 199 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 707.00 | | 56 707.00 | 56 707.00 |
BZ Autres créances | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
CF Disponibilités | 47 196.00 | | 47 196.00 | 47 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 743.00 | | 105 743.00 | 105 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 034.00 | 10 554.00 | 294 480.00 | 305 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 654.00 | | | 127 654.00 |
DL TOTAL (I) | 138 354.00 | | | 138 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 198.00 | | | 48 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 660.00 | | | 20 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 265.00 | | | 87 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 125.00 | | | 156 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 480.00 | | | 294 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 125.00 | | | 156 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 199 291.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 700.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 291.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 377.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 326.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 171 888.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 554.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 700.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 382.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 471.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 660.00 | 20 660.00 | | 20 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 206.00 | 15 206.00 | | 15 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 408.00 | 16 408.00 | | 16 408.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 450.00 | 42 450.00 | | 42 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
UX Autres créances clients | 56 707.00 | | | 56 707.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 978.00 | | | 978.00 |
VB T. V. A. | 36.00 | | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 48 198.00 | 48 198.00 | | 48 198.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 333.00 | | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 491.00 | | | 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 385.00 | 58 547.00 | 1 838.00 | 60 385.00 |
VW T.V.A. | 12 155.00 | 12 155.00 | | 12 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 125.00 | 156 125.00 | | 156 125.00 |