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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 662.00 | 3 610.00 | 1 051.00 | 4 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 413.00 | 91 563.00 | 68 849.00 | 160 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 025.00 | 95 174.00 | 341 851.00 | 437 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 310 920.00 | 7 873.00 | 303 046.00 | 310 920.00 |
BZ Autres créances | 10 265.00 | | 10 265.00 | 10 265.00 |
CF Disponibilités | 429 711.00 | | 429 711.00 | 429 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 030.00 | 7 873.00 | 745 156.00 | 753 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 055.00 | 103 047.00 | 1 087 007.00 | 1 190 055.00 |
CU Autres participations | 266 800.00 | | 266 800.00 | 266 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 900.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 090.00 | 1 070.00 | | 1 090.00 |
DG Autres réserves | 711 824.00 | 669 920.00 | | 711 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 731.00 | 142 274.00 | | 139 731.00 |
DL TOTAL (I) | 864 946.00 | 826 464.00 | | 864 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 751.00 | 62 086.00 | | 33 751.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 106.00 | 3 363.00 | | 7 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 403.00 | 185 532.00 | | 180 403.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 341.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 222 060.00 | 256 123.00 | | 222 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 007.00 | 1 082 588.00 | | 1 087 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 260.00 | 255 323.00 | | 221 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 839.00 | | 21 691.00 | 419 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 271 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 505.00 | 437 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 418.00 | 4 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 087.00 | 160 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 554.00 | | 17 946.00 | 143 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268 205.00 | | 3 745.00 | 268 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 252.00 | 20 426.00 | 4 505.00 | 79 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 431.00 | 597.00 | 3 418.00 | 6 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 821.00 | 19 829.00 | 1 087.00 | 72 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 106.00 | 7 106.00 | | 7 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 516.00 | 72 516.00 | | 72 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 306.00 | 40 306.00 | | 40 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
UX Autres créances clients | 299 109.00 | 299 109.00 | | 299 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 810.00 | 11 810.00 | | 11 810.00 |
VB T. V. A. | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VI Groupe et associés | 33 751.00 | 33 751.00 | | 33 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 468.00 | 323 318.00 | 5 150.00 | 328 468.00 |
VW T.V.A. | 65 555.00 | 65 555.00 | | 65 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 260.00 | 221 260.00 | | 221 260.00 |