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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 287.00 | 5 056.00 | 1 230.00 | 6 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 093.00 | 19 906.00 | 67 186.00 | 87 093.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 038.00 | | 6 038.00 | 6 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 668.00 | 24 963.00 | 327 705.00 | 352 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 489.00 | | 110 489.00 | 110 489.00 |
BZ Autres créances | 33 944.00 | | 33 944.00 | 33 944.00 |
CF Disponibilités | 139 348.00 | | 139 348.00 | 139 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 187.00 | | 289 187.00 | 289 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 856.00 | 24 963.00 | 616 893.00 | 641 856.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 253 050.00 | | 253 050.00 | 253 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
DG Autres réserves | 307 199.00 | 126 584.00 | | 307 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 627.00 | 180 614.00 | | 128 627.00 |
DL TOTAL (I) | 447 596.00 | 318 969.00 | | 447 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 554.00 | 48 652.00 | | 26 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 265.00 | 36 395.00 | | 17 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 476.00 | 135 761.00 | | 125 476.00 |
EA Autres dettes | | 882.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 292.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 169 296.00 | 226 983.00 | | 169 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 893.00 | 545 953.00 | | 616 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 296.00 | 226 983.00 | | 169 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 614.00 | | 72 376.00 | 283 614.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 322.00 | 352 668.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 700.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 622.00 | 87 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 287.00 | | | 6 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 389.00 | | 66 326.00 | 22 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253 238.00 | | 6 050.00 | 253 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 926.00 | 9 358.00 | 3 322.00 | 18 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 119.00 | 636.00 | 1 700.00 | 6 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 806.00 | 8 721.00 | 1 622.00 | 12 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 265.00 | 17 265.00 | | 17 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 584.00 | 34 584.00 | | 34 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 340.00 | 65 340.00 | | 65 340.00 |
UP Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 038.00 | 1 838.00 | 4 200.00 | 6 038.00 |
UX Autres créances clients | 110 489.00 | 110 489.00 | | 110 489.00 |
VB T. V. A. | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VI Groupe et associés | 26 554.00 | 26 554.00 | | 26 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 661.00 | 33 661.00 | | 33 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 541.00 | 148 141.00 | 4 400.00 | 152 541.00 |
VW T.V.A. | 21 901.00 | 21 901.00 | | 21 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 296.00 | 169 296.00 | | 169 296.00 |