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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 080.00 | 6 431.00 | 1 648.00 | 8 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 554.00 | 72 821.00 | 70 732.00 | 143 554.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 839.00 | 79 252.00 | 340 586.00 | 419 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 886.00 | | 339 886.00 | 339 886.00 |
BZ Autres créances | 7 451.00 | | 7 451.00 | 7 451.00 |
CF Disponibilités | 389 859.00 | | 389 859.00 | 389 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 001.00 | | 742 001.00 | 742 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 840.00 | 79 252.00 | 1 082 588.00 | 1 161 840.00 |
CU Autres participations | 263 150.00 | | 263 150.00 | 263 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 900.00 | 10 700.00 | | 10 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
DG Autres réserves | 669 920.00 | 586 681.00 | | 669 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 274.00 | 163 239.00 | | 142 274.00 |
DL TOTAL (I) | 826 464.00 | 761 690.00 | | 826 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 086.00 | 67 721.00 | | 62 086.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 363.00 | 34 219.00 | | 3 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 532.00 | 211 195.00 | | 185 532.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 123.00 | 313 936.00 | | 256 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 588.00 | 1 075 626.00 | | 1 082 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 323.00 | 313 136.00 | | 255 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 816.00 | | 8 555.00 | 413 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 268 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 532.00 | 419 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 232.00 | 143 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 289.00 | | 1 791.00 | 6 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 072.00 | | 3 714.00 | 142 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 455.00 | | 3 050.00 | 265 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 568.00 | 22 306.00 | 622.00 | 57 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 568.00 | 863.00 | | 5 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 000.00 | 21 443.00 | 622.00 | 52 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 887.00 | 76 887.00 | | 76 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 918.00 | 41 918.00 | | 41 918.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
UX Autres créances clients | 339 886.00 | 339 886.00 | | 339 886.00 |
VB T. V. A. | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VI Groupe et associés | 62 086.00 | 62 086.00 | | 62 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 209.00 | 7 209.00 | | 7 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 350.00 | 349 295.00 | 5 055.00 | 354 350.00 |
VW T.V.A. | 61 931.00 | 61 931.00 | | 61 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 323.00 | 255 323.00 | | 255 323.00 |