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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 289.00 | 5 568.00 | 720.00 | 6 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 072.00 | 52 000.00 | 90 071.00 | 142 072.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 816.00 | 57 568.00 | 356 247.00 | 413 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 355 359.00 | | 355 359.00 | 355 359.00 |
BZ Autres créances | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
CF Disponibilités | 357 805.00 | | 357 805.00 | 357 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 854.00 | | 2 854.00 | 2 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 379.00 | | 719 379.00 | 719 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 195.00 | 57 568.00 | 1 075 626.00 | 1 133 195.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
CU Autres participations | 260 100.00 | | 260 100.00 | 260 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
DG Autres réserves | 586 681.00 | 435 826.00 | | 586 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 239.00 | 150 855.00 | | 163 239.00 |
DL TOTAL (I) | 761 690.00 | 598 451.00 | | 761 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 721.00 | 66 883.00 | | 67 721.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 800.00 | | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 219.00 | 34 712.00 | | 34 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 195.00 | 198 772.00 | | 211 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 936.00 | 300 369.00 | | 313 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 626.00 | 898 820.00 | | 1 075 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 136.00 | 300 369.00 | | 313 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 637.00 | | 33 296.00 | 400 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 700.00 | 265 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 118.00 | 413 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 418.00 | 142 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 289.00 | | | 6 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 993.00 | | 27 496.00 | 130 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 263 355.00 | | 5 800.00 | 263 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 085.00 | 21 333.00 | 2 849.00 | 39 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 725.00 | 842.00 | | 4 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 359.00 | 20 490.00 | 2 849.00 | 34 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 219.00 | 34 219.00 | | 34 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 916.00 | 70 916.00 | | 70 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 557.00 | 48 557.00 | | 48 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
UP Prêts | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
UX Autres créances clients | 355 359.00 | 355 359.00 | | 355 359.00 |
VB T. V. A. | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VI Groupe et associés | 67 721.00 | 67 721.00 | | 67 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 645.00 | 6 645.00 | | 6 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 928.00 | 366 928.00 | | 366 928.00 |
VW T.V.A. | 79 633.00 | 79 633.00 | | 79 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 136.00 | 313 136.00 | | 313 136.00 |