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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 289.00 | 4 725.00 | 1 563.00 | 6 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 993.00 | 34 359.00 | 96 633.00 | 130 993.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 637.00 | 39 085.00 | 361 551.00 | 400 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 593.00 | | 264 593.00 | 264 593.00 |
BZ Autres créances | 4 028.00 | | 4 028.00 | 4 028.00 |
CF Disponibilités | 261 225.00 | | 261 225.00 | 261 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 268.00 | | 537 268.00 | 537 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 906.00 | 39 085.00 | 898 820.00 | 937 906.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CU Autres participations | 256 800.00 | | 256 800.00 | 256 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
DG Autres réserves | 435 826.00 | 307 199.00 | | 435 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 855.00 | 128 627.00 | | 150 855.00 |
DL TOTAL (I) | 598 451.00 | 447 596.00 | | 598 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 883.00 | 26 554.00 | | 66 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 712.00 | 17 265.00 | | 34 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 772.00 | 125 476.00 | | 198 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 369.00 | 169 296.00 | | 300 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 820.00 | 616 893.00 | | 898 820.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 883.00 | | | 66 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 668.00 | | 54 011.00 | 352 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 683.00 | 263 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 043.00 | 400 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 675.00 | 6 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 685.00 | 130 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 287.00 | | 1 677.00 | 6 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 093.00 | | 46 584.00 | 87 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259 288.00 | | 5 750.00 | 259 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 963.00 | 18 084.00 | 3 962.00 | 24 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 056.00 | 964.00 | 1 295.00 | 5 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 906.00 | 17 120.00 | 2 667.00 | 19 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 712.00 | 34 712.00 | | 34 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 233.00 | 58 233.00 | | 58 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 733.00 | 51 733.00 | | 51 733.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 287.00 | 14 287.00 | | 14 287.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 200.00 | 300.00 | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
UX Autres créances clients | 264 593.00 | 264 593.00 | | 264 593.00 |
VB T. V. A. | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VI Groupe et associés | 66 883.00 | 66 883.00 | | 66 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 062.00 | 273 707.00 | 5 355.00 | 279 062.00 |
VW T.V.A. | 70 433.00 | 70 433.00 | | 70 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 369.00 | 300 369.00 | | 300 369.00 |